债券市场研究与解读 成齐银行: 成齐银行股份有限公司对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的第五次请示性公告
发布日期：2025-03-05 09:45 点击次数：88
证券代码：601838 证券简称：成齐银行 公告编号：2025-003
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成齐银行股份有限公司
对于实施“成银转债”赎回暨摘牌的
第五次请示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误
导性证明八成要紧遗漏，并对其内容确切切性、准确性和好意思满性承担
法律攀扯。
要紧内容请示：
? 赎回登记日：2025 年 2 月 5 日
? 赎回价钱：100.652 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
? 临了来去日：2025 年 1 月 23 日
适度 2025 年 1 月 2 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银转
债”临了来去日）仅剩 15 个来去日，2025 年 1 月 23 日为“成银转债”
临了一个来去日。
? 临了转股日：2025 年 2 月 5 日
适度 2025 年 1 月 2 日收市后，距离 2025 年 2 月 5 日
（“成银转债”
临了转股日）仅剩 18 个来去日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了
一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“成银转债”将自 2025 年 2 月 6 日起在上海
证券来去所摘牌。
? 投资者所捏“成银转债”除在法规时限内通过二级阛阓链接来去或
按照 12.23 元的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面
价钱加当期应计利息（共计 100.652 元/张）被强制赎回。若被强制
赎回，可能面对较大投资亏损。
? 特提醒“成银转债”捏有东谈主防护在限期内实施转股或卖出来去，以
幸免可能面对的投资亏损。
? 敬请雄壮投资者把稳了解可转债关系法规，感性有议论，防护投资风
险。
成齐银行股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自 2024 年
价钱不低于本公司“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含
。凭据《成齐银行股份有限公司公确立行 A 股可诊治公司债券
召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，已触发“成银转
债”的有条件赎回要求。本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事
会第七次（临时）会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，
决定支配本公司可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的
“成银转债”一齐赎回。
现依据《上市公司证券刊行注册惩处目标》
《可诊治公司债券惩处
目标》
《上海证券来去所股票上市法规》和《召募证明书》的关联要求，
就赎回关联事项向举座“成银转债”捏有东谈主公告如下：
一、赎回要求
凭据《召募证明书》，“成银转债”有条件赎回要求的关系商定如
下：
在本次刊行可转债的转股期内，淌若本公司 A 股股票连结三十个
来去日中至少有十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%），经关系监管部门批准（如需）
，本公司有权按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债。若在上述交
易日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱调整的情形，则在
调整前的来去日按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，在调整后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币 3,000
万元时，本公司有权按面值加当期应计利息的价钱赎回一齐未转股的
可转债。
当期应计利息的狡计公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
二、本次可转债赎回的关联事项
（一）赎回条件的竖立情况
本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日连结 29 个
来去日内有 15 个来去日收盘价钱不低于“成银转债”当期转股价钱
（二）赎回登记日
本次赎回登记日为 2025 年 2 月 5 日，赎回对象为 2025 年 2 月 5
日收市后在中国证券登记结算有限攀扯公司上海分公司（以下简称“中
登上海分公司”）登记在册的“成银转债”的一齐捏有东谈主。
（三）赎回价钱
凭据本公司《召募证明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为
其中，当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金
额即 100 元/张；
i：指可转债昔日票面利率即 0.70%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（起息日：2024 年 3 月 3 日）
起至本计息年度赎回日（2025 年 2 月 6 日）止的本色日期天数（算头
不算尾）共计 340 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×0.70%×340/365=0.652 元/张。
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.652=100.652 元/张。
（四）赎回步调
本公司将在赎回期杀青前按法规暴露“成银转债”赎回请示性公
告，奉告“成银转债”捏有东谈主关联本次赎回的各项事项。
当本公司决定奉行一齐赎回时，在赎回登记日次一来去日起系数
在中登上海分公司登记在册的“成银转债”将一齐被冻结。
本公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎
回着力和本次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 2 月 6 日
本公司将托付中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记
在册并在上海证券来去所各会员单元办理了指定来去的捏有东谈主派发赎
回款，同期减记捏有东谈主相应的“成银转债”数额。已办理全面指定交
易的投资者可于披发日在其指定的证券买卖部领取赎回款，未办理指
定来去的投资者赎回款暂由中登上海分公司看护，待办理指定来去后
再进行派发。
（六）来去和转股
适度 2025 年 1 月 2 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（“成银转
债”临了来去日）仅剩 15 个来去日，2025 年 1 月 23 日为“成银转债”
临了一个来去日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”临了转股日）
仅剩 18 个来去日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了一个转股日。
（七）摘牌
自 2025 年 2 月 6 日起，本公司的“成银转债”将在上海证券来去
所摘牌。
（八）对于投资者交纳可诊治公司债券利息所得税的证明
和文献的法规，
“成银转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳
债券个东谈主利息收入所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债
赎回金额为东谈主民币 100.652 元（含税），本色派发赎回金额为东谈主民币
。上述所得税将长入由各兑付机构持重代扣代缴并
径直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。
和文献的法规，对于捏有“成银转债”的住户企业，其债券利息所得
税自行交纳，即每张可转债本色派发赎回金额为东谈主民币 100.652 元（含
税）。
券阛阓企业所得税、升值税计策的公告》（财政部税务总局公告 2021
年 34 号）
，自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机
构投资境内债券阛阓获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值
税。因此，对捏有“成银转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、
RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和国企业所得税法》）
暂免征收企业所得税，即每张可转债本色派发赎回金额为东谈主民币
立的机构、样式获取的与该机构、样式有本色酌量的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险请示
（一）适度 2025 年 1 月 2 日收市后，距离 2025 年 1 月 23 日（
“成
银转债”临了来去日）仅剩 15 个来去日，2025 年 1 月 23 日为“成银
转债”临了一个来去日；距离 2025 年 2 月 5 日（
“成银转债”临了转
股日）仅剩 18 个来去日，2025 年 2 月 5 日为“成银转债”临了一个转
股日。特提醒“成银转债”捏有东谈主防护在限期内转股或卖出。
（二）投资者捏有的“成银转债”存在被质押或被冻结的，漠视
在罢手来去日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“成银转债”将一齐冻
结，罢手来去和转股，将按照 100.652 元/张的价钱被强制赎回。本次
赎回完成后，
“成银转债”将在上海证券来去所摘牌。
（四）因现在“成银转债”二级阛阓价钱（2025 年 1 月 2 日收盘
价为 136.609 元/张）与赎回价钱（100.652 元/张）相反较大，投资者如
未实时转股或卖出，可能面对较大投资亏损。
特提醒“成银转债”捏有东谈主防护在限期内转股或卖出。
四、酌量神气
酌量部门：成齐银行董事会办公室
酌量电话：028-86160295
特此公告。
成齐银行股份有限公司董事会
