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证券代码：601838     证券简称：成齐银行          公告编号：2025-002 可转债代码：113055                     可转债简称：成银转债               成齐银行股份有限公司       对于可转债转股着力暨股份变动的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何子虚纪录、 误导性敷陈有时要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完满性承 担法律背负。    病笃内容提醒：    ● 累计转股情况：末端 2024 年 12 月 31 日，累计已有东谈主民币 总量的比例为 89.47%。因转股变成的股份数目累计为 557,717,158 股， 占成银转债转股前本公司已刊行庸碌股股份总数的 15.44%。    ● 2024 年第 4 季度转股情况：2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 股，因转股变成的股份数目累计为 356,003,213 股。    ● 未转股可转债情况：末端 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的成 银转债金额为东谈主民币 842,274,000 元，占成银转债刊行总量的比例为    一、可转债基本情况    经中国银保监会四川监管局（现国度金融监督解决总局四川监管 局）《中国银保监会四川监管局对于成齐银行股份有限公司公树立行 A 股可休养公司债券相关事宜的批复》                  （川银保监复〔2021〕445 号） 和中国证券监督解决委员会《对于核准成齐银行股份有限公司公树立 行可休养公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，成 齐银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 3 月 3 日公开 刊行 8,000 万张 A 股可休养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。 经上海证券走动所自律监管决定书〔2022〕82 号文本旨，本公司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券走动所挂牌走动，转债 简称“成银转债”，走动代码“113055”。凭证相关划定和《成齐银 行股份有限公司公树立行 A 股可休养公司债券召募证实书》以下简 称“《召募证实书》”）的商定，成银转债自 2022 年 9 月 9 日起可 休养为本公司 A 股庸碌股股票。成银转债运行转股价钱为 14.53 元/ 股，现时转股价钱为 12.23 元/股。    凭证《召募证实书》的商定，本公司于 2024 年 12 月 17 日触发 成银转债的有条件赎回条件。本公司第八届董事会第七次（临时）会 议审议通过了《对于提前赎回“成银转债”的议案》，决定利用本公 司可转债的提前赎回权，具体详见本公司 2024 年 12 月 18 日、2024 年 12 月 26 日于上海证券走动所网站深入的《成齐银行股份有限公司 第八届董事会第七次（临时）会议有盘算推算公告》《成齐银行股份有限公 司对于提前赎回“成银转债”的公告》《成齐银行股份有限公司对于 执行“成银转债”赎回暨摘牌的公告》。     二、可转债转股情况     凭证《召募证实书》的商定，成银转债的转股起止日历为 2022 年 9 月 9 日至 2028 年 3 月 2 日，因本公司决定利用成银转债的提前 赎回权，凭证《成齐银行股份有限公司对于执行“成银转债”赎回暨 摘牌的公告》，2025 年 2 月 5 日为成银转债临了一个转股日。末端 本公司 A 股庸碌股，占成银转债刊行总量的比例为 89.47%。因转股 变成的股份数目累计为 557,717,158 股，占成银转债转股前本公司已 刊行庸碌股股份总数的 15.44%。其中，2024 年 10 月 1 日至 2024 年 股庸碌股，因转股变成的股份数目累计为 356,003,213 股。     末端 2024 年 12 月 31 日，本公司骨子规模东谈主成齐市国有金钱监 督解决委员会骨子规模的本公司鼓吹转股情况如下：                                                                                单元：元、股 成齐市国资委实                                   末端 2024 年 12       末端 2024 年 12      末端 2024 年 12           转股前抓有              可转债 际规模的本公司                                       月 31 日抓有        月 31 日抓有          月 31 日抓有           可转债金额            转股金额     鼓吹                                        可转债金额            股份数目              股份比例 成齐交子金融控 股集团有限公司 成齐产业老本控 股集团有限公司 成齐欣天颐投资 有限背负公司 成齐市协成金钱 解决有限背负公     40,646,000      40,646,000                   0       21,282,604           0.51% 司     总共    2,401,468,000   2,221,566,000        179,902,000     1,258,116,874         30.17%     末端 2024 年 12 月 31 日，本公司第二大鼓吹 Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）转股情况如下：                                                                                       单元：元、股                                                   末端 2024 年 12       末端 2024 年 12     末端 2024 年 12                   转股前抓有              可转债      鼓吹                                               月 31 日抓有        月 31 日抓有         月 31 日抓有                   可转债金额             转股金额                                                       可转债金额            股份数目             股份比例 Hong Leong Bank Berhad          末端 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的成银转债金额为东谈主民币          三、股本变动情况                                                                                           单元：股    股份               转股前                                  2024 年第 4 季度可    类别         （2022 年 9 月 8 日）                            转债转股变动数 有限售条件 运动股 无穷售条件 运动股 总股本                 3,612,251,334        3,813,965,279           356,003,213            4,169,968,492          四、其他          推敲部门：成齐银行董事会办公室          推敲电话：028-86160295          特此公告。                                                        成齐银行股份有限公司董事会