基金投资观察与策略 金沃股份: 对于金沃转债赎回实行的第五次教唆性公告
发布日期：2025-03-04 11:25 点击次数：142
证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-105
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息显露内容的实在、准确和完竣，莫得失实记
载、误导性述说或紧要遗漏。
至极教唆：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，提出在
住手转股日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板往复权限通畅履历，则无法进行转股，特提请投资者怜惜不行转股的风险。
转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因现在“金沃转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大各异，至极提醒“金沃转债”合手有东谈主刺眼在限期内转股，
淌若投资者未实时转股，可能濒临亏空，敬请投资者刺眼投资风险。
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有结合 15 个往复日的收盘价不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃
精工股份有限公司向不特定对象刊行可改造公司债券并在创业板上市召募讲明
书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于提前赎回金沃转债的议案》，连合当前市集及公司自己情况，经过详尽考
虑，公司董事会甘愿公司应用“金沃转债”的提前赎回职权。现将“金沃转债”
赎回的商量事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可改造公司债券刊行情况
经中国证券监督处罚委员会《对于甘愿浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可改造公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）甘愿，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可改造公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所甘愿，公司本次可改造公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券往复所挂牌往复，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱诊疗情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股诊疗为 27.08 元/股。诊疗后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日显露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可改造公司债
券转股价钱诊疗的教唆性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股诊疗为 26.93 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分拨除权除息日）起见效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱诊疗的教唆性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
字据《召募讲明书》的商定，“金沃转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，淌若公司 A 股股票在职意结合三十个往复日中至少十五
个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往复日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱诡计，诊疗后的往复日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱诡计。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有结合 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱的阐发依据
字据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“金沃转债”赎回
价钱为 100.26 元/张。诡计历程如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的践诺日期天数为 94 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司区分合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
结束赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的合座“金
沃转债”合手有东谈主。
（三）赎回圭表实时刻安排
债”合手有东谈主本次赎回的商量事项。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎
回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商成功划入“金沃转债”合手有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。
（四）征询表情
征询部门：证券部
征询地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山一起 1 号
商量电话：0570-3376108
商量邮箱：zqb@qzjianwo.com
四、践诺适度东谈主、控股鼓励、合手股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件知足前的六个月内往复“金沃转债”的情况
在本次“金沃转债”赎回条件知足前 6 个月内公司控股鼓励、践诺适度东谈主赵
国权往复“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日本事，
赵国权共卖出 8 张可转债，现合手很是量为 0。
在本次“金沃转债”赎回条件知足前 6 个月内公司控股鼓励、践诺适度东谈主叶
建阳往复“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日本事，
叶建阳共卖出 5 张可转债，现合手很是量为 0。
除以上情形，公司其他践诺适度东谈主、控股鼓励、合手股百分之五以上鼓励、董
事、监事、高档处罚东谈主员不存在往复“金沃转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股讲演。具体转股操作提出债券合手有东谈主在讲演前征询开户证券公司。
最小单元为 1 股；消亡往复日内屡次讲演转股的，将合并诡计转股数目。可转债
合手有东谈主苦求改造成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改造为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的商量顺次，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额相称所对应确当期支吾利息。
讲演后次一往复日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律见解书；
“金沃转债”的核查见解。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
