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证券代码：603681        证券简称：永冠新材    公告编号：2024-099 转债代码：113653        转债简称：永22转债     上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 对于使用可疗养公司债券闲置召募资金进行现款管      理到期赎回并陆续进行现款惩办的阐发公告     本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说 概况要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律背负。 伏击内容领导： ?   投资种类：银行暴露产物 ??投资金额：10,000 万元 ?   履行的审议面目：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简     称“公司”）于2024年4月29日召开了第四届董事会第十次会议考取四届监事     会第七次会议，审议通过了《对于公司2024年度使用可疗养公司债券闲置募     集资金进行现款惩办的议案》，容或公司及子公司在确保召募资金投资阵势     耕作程度和资金安全的前提下，可使用不跨越4亿元东谈主民币的可疗养公司债     券暂时闲置召募资金投资安全性高、流动性好的保本型暴露产物进行现款管     理，使用期限自公司推动大会审议通过之日起12个月内有用，上述额度内资     金可轮回使用。该议案已于2024年5月31日经公司2023年年度推动大会审议     通过。监事会就本议案发表了明确容或的看法，保荐机构出具了明确容或的     专项核查看法。具体内容详见公司于2024年4月30日败露的《上海永冠众诚     新材料科技（集团）股份有限公司对于2024年度使用可疗养公司债券闲置募     集资金进行现款惩办的公告》                 （公告编号：2024-039），于2024年6月1日败露     的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2023年年度推动大会决     议公告》（公告编号：2024-058）。          ?   绝逆风险领导：公司购买的产物为安全性高、流动性好、有保本商定的低风              险投金钱品，但金融市集受宏不雅经济影响较大，不摒除受到市集风险、信用              风险、政策风险、流动性风险、不能抗力风险等风险的影响。              一、公司上次使用可疗养公司债券闲置召募资金进行现款惩办赎回的情况          下简称“江西振冠”）与浙江民泰生意银行股份有限公司上海青浦支行（以下简          称“民泰银行”）办理了东谈主民币 10,000 万元定存通定制版业务，期限为 6 个月，          具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日败露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）          股份有限公司对于使用可疗养公司债券闲置召募资金进行现款惩办的阐发公告》          （公告编号：2024-070）；              上述暴露产物于 2024 年 12 月 25 日到期赎回，具体情况如下：                                         期                            实践年      申购金 限 收益      赎回本 实践收 序 寄予              受托方 产物称号      化收益      额（万 （ 起算 赎回日 金金额 益（万 号 方                              率       元） 月  日      （万元） 元）                                         ）                    浙江民泰                          2024     江西       民泰银   生意银行             10,000       -06-            10,000   115.00     振冠        行    定存通存                           25                     款业务              二、本次投资情况综合              （一）投资办法              为普及召募资金的使用遵守，在确保召募资金投资阵势耕作程度和资金安全          的前提下，公司使用部分可疗养公司债券闲置召募资金进行现款惩办，有益于提          高暂时闲置召募资金的使用遵守，得回一定的投资收益。              （二）投资金额              本次进行寄予暴露的投资金额为10,000万元。              （三）资金来源     经中国证券监督惩办委员会《对于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股 份有限公司公诱骗行可疗养公司债券的批复》（证监许可20221253号）核准， 公司公诱骗行770万张可疗养公司债券（每张面值100元东谈主民币），召募资金总数 为东谈主民币770,000,000.00元，扣除各项刊行用度6,975,266.96元（不含税）后， 实践召募资金净额为东谈主民币763,024,733.04元。上述召募资金已于2022年8月3 日一起到位，并经中汇管帐师事务所（迥殊等闲结伴）出具中汇会验20226194 号《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司可疗养公司债券召募资金到 位情况考据论述》考据。公司已按规章对召募资金进行了专户储存惩办，并与保 荐机构、开户银行订立了召募资金三方、四方监管公约。     本次召募资金在扣除刊行用度后，将用于以下阵势：                                                 单元：万元 序                                            召募资金拟参预金            阵势称号          实檀越体   阵势总投资 号                                               额     江西连冠功能性胶膜材料产研一体     化耕作阵势           统共                     90,779.66       77,000.00     证据公司召募资金参预阵势的具体阐发情况，权衡公司的计谋发展筹画，公 司于 2024 年 2 月 2 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议， 次债券执有东谈主会议分辨审议通过了《对于变更部分可转债召募资金用途的议案》， 容或变更全资子公司江西连冠新材料科技有限公司实施的“江西连冠功能性胶膜 材料产研一体化耕作阵势”的部分召募资金用途，将召募资金中的 10,000.00 万元用于全资子公司江西振冠的“江西振冠环保可降解新材料产研一体化耕作项 目”  （以下简称“振冠阵势”）；拟拒绝“江西永冠智能化立体仓储耕作阵势”、                                   “全 球化营销渠谈耕作阵势”的召募资金参预，将该两个阵势的剩余召募资金用于“振 冠阵势”。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 28 日在指定信息 败露媒体败露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于变更部分 可转债召募资金用途的公告》（公告编号：2024-013）、《上海永冠众诚新材料科 技（集团）股份有限公司 2024 年第二次临时推动大会有缠绵公告》（公告编号：          《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司“永 22 转债”2024 年第一次债券执有东谈主会议有缠绵公告》                （公告编号：2024-023）。同期，保荐机构兴 业证券股份有限公司出具了《兴业证券股份有限公司对于上海永冠众诚新材料科 技（集团）股份有限公司变更部分可转债召募资金用途的核查看法》，容或本次 变更。     江西振冠已在中国出进口银行江西省分行开设了召募资金专项账户，并与公 司、中国出进口银行江西省分行和兴业证券股份有限公司签署了《召募资金专户 存储三方监管公约》。     （四）投资方式 元定存通定制版业务，期限为3个月；具体如下： 受 产    产物      金额      瞻望年化      瞻望 产 收     结   是 托 品    称号     （万元）      收益率      收益 品 益     构   否 方 类                              金额 期 类     化   构 名 型                              （万 限 型     安   成 称                                元）         排   关                                                 联                                                 交                                                 易                                                   /   3   保   无   否          银                                            个 本              浙江民        民 行                                            月 保              泰生意        泰 理         10,000.00        2.1%                  证              银行定        银 财                                                收              存通存        行 产                                                益              款业务          品                                                型 产物称号                    浙江民泰生意银行定存通进款业务 产物类型                            保本保证收益型 起息日                            2024 年 12 月 25 日 产物期限                                3 个月 产物到期日                          2025 年 03 月 25 日          本次召募资金进行现款惩办购买的投金钱品适合安全性较高、流动性较好的        暴露产物，公司不存在变相改动召募资金用途的情况，本次召募资金进行现款管        理不影响募投阵势的平方进行，不存在毁伤推动利益的情况。         （五）投资期限          浙江民泰生意银行定存通进款业务的投资期限为3个月。         三、审议面目履行及监事会、保荐机构看法         公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十次会议考取四届监事会第七        次会议，分辨审议通过了《对于公司 2024 年度使用可疗养公司债券闲置召募资        金进行现款惩办的议案》，容或为普及召募资金的使用遵守，公司及子公司在确        保召募资金投资阵势耕作程度和资金安全的前提下，可使用不跨越 4 亿元东谈主民币        的可疗养公司债券暂时闲置召募资金投资安全性高、流动性好的保本型暴露产        品，使用期限自公司推动大会审议通过之日起 12 个月内有用，上述额度内资金        可轮回使用。监事会就本议案发表了明确容或的看法，保荐机构出具了明确容或      的专项核查看法。        四、投资风险及风控门径        （一）投资风险        天然公司购买的产物为安全性高、流动性好、有保本商定的低风险投金钱品，      但金融市集受宏不雅经济影响较大，不摒除受到市集风险、信用风险、政策风险、      流动性风险、不能抗力风险等风险的影响。        （二）公司对寄予暴露联系风险的里面贬抑      可控；      度，轨范现款惩办的审批和实施面目，确保现款惩就业宜的有用开展和轨范驱动；      以聘用专科机构进行审计；        五、对公司的影响        （一）最近一年又一期财务方针                                                      单元：万元 阵势                    2023 年 12 月 31 日        2024 年 9 月 30 日 金钱总数                             648,630.01            659,467.84 欠债总数                             397,209.30            407,539.59 净金钱额                             251,420.71            251,928.25 阵势                     2023 年 1-12 月           2024 年 1-9 月 筹画行径产生的现款流量净额                     35,540.13             11,751.77        注：以上数据均为并吞报表包摄于上市公司推动口径，2023 年年度数据为经审计数据，          （二）松手 2024 年 9 月 30 日，公司货币资金为 97,058.93 万元，公司本次        使用可疗养公司债券闲置召募资金购买暴露产物的金额为 10,000 万元，占最近        一期期末货币资金的 10.30%。公司不存在负有大额欠债的同期购买大额暴露产        品的情形。本次现款惩办对公司以前主营业务、财务情景、筹画放置和现款流量        等不会形成要紧的影响。          公司是在适合国度法律律例，确保不影响公司召募资金阵势程度安排和召募        资金安全的前提下，以闲置召募资金进行现款惩办，不会影响公司召募资金投资        阵势的平方开展；通过限制暴露，不错普及召募资金使用遵守，得回一定的投资        收益，为公司推动谋求更多的投资讲述。          （三）证据《企业管帐准则第 22 号—金融器具阐明和计量》规章，在信息        败露及财务报表中在“货币资金”、                       “往复性金融金钱”、                                “其他流动金钱”阵势中        列示，赎回时产生的收益在“财务用度”或“投资收益”阵势中列示。          六、松抄本公告日，公司最近十二个月使用召募资金寄予暴露的情况                                                   金额：万元                                      实践收回本                  尚未收回 序号       暴露产物称号           实践参预金额               实践收益                                         金                   本金金额      共赢智信汇率挂钩东谈主民币结构性存           款16307期           统共                61,800    36,800   371.63        25,000 最近12个月内单日最高参预金额                                         25,000 最近12个月内单日最高参预金额/最近一年净金钱（%）                    9.94 最近12个月寄予暴露累计收益/最近一年净利润（%）                     4.49 现在已使用的暴露额度                                   25,000 尚未使用的暴露额度                                    15,000 总暴露额度                                        40,000         注：（1）最近一年净金钱指2023年末包摄于上市公司推动的净金钱；          （2）最近一年净利润指2023年度包摄于上市公司推动的净利润。            特此公告！                 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会                               二〇二四年十二月二十七日