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 证券代码：688499         证券简称：利元亨    公告编号：2024-125  转债代码：118026         转债简称：利元转债           广东利元亨智能装备股份有限公司       对于实施“利元转债”赎回暨摘牌的第八次教唆公告    本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何无理记录、                               误导性证实  大约紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完满性照章承担法律牵累。   遑急内容教唆：   ● 赎回登记日：2024年12月30日   ● 赎回价钱：100.11元/张   ● 赎回款披发日：2024年12月31日   ● 临了往复日：2024年12月25日   放弃2024年12月23日收市后，距离12月25日（“利元转债”临了往复日）仅剩2 个往复日，12月25日为“利元转债”临了一个往复日。   ● 临了转股日：2024年12月30日   放弃2024年12月23日收市后，距离12月30日（“利元转债”临了转股日）仅剩5 个往复日，12月30日为“利元转债”临了一个转股日。   ● 本次提前赎回完成后，“利元转债”将自2024年12月31日起在上海证券往复所 摘牌。   ● 投资者所捏“利元转债”除在章程时限内通过二级市集络续往复或按照21.00 元/股的转股价钱进行转股外，仅能遴荐以100元/张的票面价钱加当期应计利息（即   ● 特提醒“利元转债”捏有东谈主忽闪在限期内转股或卖出。   广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年11月11 日至2024年12月3日结伴三十个往复日内有十五个往复日的收盘价钱不低于“利元转 债”当期转股价钱的130%。左证《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象 刊行可更正公司债券召募证实书》（以下简称“《召募证实书》”）的商定，已触发 “利元转债”的赎回条件。公司于2024年12月3日召开第三届董事会第九次会议，审 议通过了《对于提前赎回“利元转债”的议案》，决定欺诈“利元转债”的提前赎回 权，对“赎回登记日”登记在册的“利元转债”一王人赎回。   现依据《上市公司证券刊行注册惩处观念》《可更正公司债券惩处观念》《上海 证券往复所科创板股票上市规定》和公司《召募证实书》的关系条件，就赎回关系事 项向举座“利元转债”捏有东谈主公告如下：   一、赎回条件   左证《召募证实书》中对于赎回条件的商定，在转股期内，当下述两种情形的任 意一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分 未转股的可转债：   （1）在转股期内，淌若公司股票在结伴三十个往复日中至少十五个往复日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算 头不算尾）；   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的往复日按 调理前的转股价钱和收盘价打算，调理日及之后的往复日按调理后的转股价钱和收 盘价打算。   二、本次可转债赎回的关系事项   （一）赎回条件的配置情况   公司股票自2024年11月11日至2024年12月3日结伴三十个往复日内有十五个交 易日的收盘价钱不低于“利元转债”当期转股价钱的130%，已满足“利元转债”的 赎回条件。   （二）赎回登记日   本次赎回对象为2024年12月30日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司上海 分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“利元转债”的一王人捏有东谈主。      （三）赎回价钱   左证公司《召募证实书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为100.11元/张，打算 进程：   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债往时票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算 头不算尾）。   当前计息年度（2024年10月24日至2025年10月23日），票面利率为0.60%。   计息天数：自起息日2024年10月24日至2024年12月31日（算头不算尾），忖度68 天。   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.60%×68/365=0.11元/张   赎回价钱=面值+当期应计利息=100+0.11=100.11元/张      （四）赎回文节   公司将在赎回期杀青前按章程泄露“利元转债”赎回教唆性公告，奉告“利元转 债”捏有东谈主关系本次赎回的各项事项。   当公司决定扩充一王人赎回时，在赎回登记日次一往复日（2024年12月31日）起所 有在中登上海分公司登记在册的“利元转债”将一王人被冻结。   公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本次赎 回对本公司的影响。      （五）赎回款披发日：2024年12月31日   公司将录用中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海证 券往复所各会员单元办理了指定往复的捏有东谈主派发赎回款，同期记减捏有东谈主相应的 “利元转债”数额。已办理全面指定往复的投资者可于披发日在其指定的证券交易部 领取赎回款，未办理指定往复的投资者赎回款暂由中登上海分公司督察，待办理指定 往复后再进行派发。   （六）往复和转股   放弃2024年12月23日收市后，距离12月25日（“利元转债”临了往复日）仅剩2 个往复日，12月25日为“利元转债”临了一个往复日；距离12月30日（“利元转债” 临了转股日）仅剩5个往复日，12月30日为“利元转债”临了一个转股日。   （七）摘牌   自2024年12月31日起，公司的“利元转债”将在上海证券往复所摘牌。   （八）对于债券利息所得税扣税情况的证实 公司可更正公司债券个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得税， 纳税税率为利息额的20%，即每张可更正公司债券赎回金额为100.11元东谈主民币（税前）， 本色派发赎回金额为100.09元东谈主民币（税后）。可更正公司债券利息个东谈主所得税调理 由兑付机构慎重代扣代缴并径直向各兑付机构方位地的税务部门缴付。如各付息网 点未本质上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律牵累由各付息 网点自行承担。 对于捏有可更正公司债券的住户企业，每张可更正公司债券本色派发赎回金额100.11 元东谈主民币（税前），其债券利息所得税自行交纳。 续境外机构投资境内债券市集企业所得税、升值税策略的公告》（财政部税务总局公 告2021年34号）章程，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对于境外机构投资 境内债券市集获取的债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。对于捏有本期债 券的及格境外机构投资者（包括QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派发赎回款， 即每张可转债本色派发赎回金额为100.11元东谈主民币（税前）。上述暂免征收企业所得 税的鸿沟不包括境外机构在境内建筑的机构、场面获取的与该机构、场面有本色策动 的债券利息。   三、本次可转债赎回的风险教唆   （一）放弃2024年12月23日收市后，距离12月25日（“利元转债”临了往复日） 仅剩2个往复日，12月25日为“利元转债”临了一个往复日；距离12月30日（“利元 转债”临了转股日）仅剩5个往复日，12月30日为“利元转债”临了一个转股日。特 提醒“利元转债”捏有东谈主忽闪在限期内转股或卖出。   （二）投资者捏有的“利元转债”存在被质押或被冻结的，提议在罢手往复日前 废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“利元转债”将一王人冻结，罢手往复和 转股，将按照100.11元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“利元转债”将在上 海证券往复所摘牌。   （四）因当今“利元转债”二级市集价钱（12月23日收盘价为112.540元/张）与 赎回价钱（100.11元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出，可能濒临较大投资 亏蚀。   （五）淌若公司“利元转债”捏有东谈主不合适科创板股票投资者稳当性要求，在所 捏“利元转债”濒临赎回的情况下，筹商到其所捏“利元转债”不行更正为公司股票， 淌若公司按事前商定的赎回条件笃定的赎回价钱低于投资者获取“利元转债”的价钱 （或老本），投资者存在因赎回价钱较低而碰到亏蚀的风险。   特提醒“利元转债”捏有东谈主忽闪在限期内转股或卖出。   四、策动模样   策动部门：董事会办公室   策动电话：0752-2819237   特此公告。                       广东利元亨智能装备股份有限公司董事会