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证券代码：002091        证券简称：江苏国泰       公告编号：2024-99 转债代码：127040        转债简称：国泰转债               江苏国泰国外集团股份有限公司   对于使用暂时闲置的公开刊行可调养公司债券召募资金                进行现款科罚的领路公告    本公司及董事会举座成员保证信息暴露的内容实在、准确、齐备，莫得过错 纪录、误导性阐发或紧要遗漏。    江苏国泰国外集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月11日召开 司债券召募资金进行现款科罚的议案》，答应公司使用不逾越东说念主民币37亿元（含 本数）的暂时闲置的公开刊行可调养公司债券召募资金（含收益）进行现款科罚， 在上述额度内，资金不错在推动大会审议通过之日起12个月内转机使用，期限内 任一时点的现款科罚款额（含前述投资的收益进行再投资的有关金额）不逾越审 议额度，单个家具使用期限不逾越12个月。醒目内容见2024年8月24日公司指定 信息暴露报纸《证券时报》和指定信息暴露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：对于使用暂时闲置的公开刊行可调养公 司债券召募资金进行现款科罚的公告》。    根据上述决议，公司向中国银行股份有限公司张家港分行购买了12,500万元 （苏州）对公结构性入款202418341以及11,900万元（苏州）对公结构性入款    具体情况如下：    一、搭理家具主要内容    （一）（苏州）对公结构性入款202418341    （二）（苏州）对公结构性入款202418340    二、搭理家具风险教导    （一）（苏州）对公结构性入款202418341以及（苏州）对公结构性入款 计谋缱绻的，要是国度宏不雅计谋以及有关法律法例、监管章程发生变化，可能影 响本结构性入款家具的普通运转。 化将可能影响公司无法取得高于保底收益率的家具收益。 家具存续期限内莫得单方提前阻隔权，公司面对需要资金时不成支取资金的风险。 肯求收歇等，将对本结构性入款家具的认购资金及收益支付产生影响。 紧要变更、或不可抗力等情形，可提前阻隔同胞具。在提前阻隔情形下，公司面 临不成按预依期限取得收益的风险。 所载明的信息暴露神色实时查询本结构性入款家具的有关信息。如因公司未实时 查询或由于非中国银行原因的通信故障、系统故障以过火他不可抗力等身分的影 响，而产生的（包括但不限于因未实时获知信息而错过资金使用和再投资契机等） 一齐职守和风险由公司自行承担。另外，公司预留在中国银行的有用相关神色发 生变更，应实时报告中国银行，如公司未实时奉告相关神色变更，中国银即将可 能在其以为需要时无法实时相关到公司，并可能会由此影响公司的投资决议，因 此而产生的一齐职守和风险由公司自行承担。 规模下限（如有商定）或阛阓发生剧烈波动或发生同胞具难以竖立的其他情况， 经中国银行合理判断难以按照《家具阐发书》章程向公司提供同胞具的，中国银 行有权益通知家具不竖立。公司应积极祥和中国银行有关公告或买卖网点的有关 报告，实时对资金进行再投资安排，幸免因误以为结构性入款家具按原筹划竖立 而形成投资契机耗费。 化等不成料思、不成幸免、不成克服的不可抗力事件或银行系统故障、通信故障、 电力中断、投资阛阓罢手往复等巧合事件的发生，可能对结构性入款家具的竖立 及普通运作、信息暴露、公告报告等形成影响。对于由于不可抗力及非因中国银 行原因发生的巧合事件风险导致的有关投资风险，由公司自行承担。   三、公司遴荐的风险划定模范  针对投资风险，拟遴荐模范如下：  （一）公司财务部认真提议购买搭理家具业务肯求并提供醒主义搭理家具资       料，根据公司审批末端执行具体操作，并及期间析和追踪搭理家具投向和领路情       况，如发现有在可能影响资金安全的风险身分，实时遴荐相应模范，划定投资风       险。         （二）公司合规法务部认真合规审查。         （三）公司监察审计部进行日常监督，依期对召募资金使用情况进行审计、       核实。         （四）孤立董事、监事会有权对召募资金使用情况进行监督与查验。         （五）保荐机构对召募资金使用情况进行核查。         （六）公司将依据深交所的有关章程暴露投资搭理以及相应的损益情况。            四、对公司的影响          公司以部分暂时闲置的召募资金进行现款科罚，不会影响公司召募资金投资       筹划的普通进行，而况大致升迁资金使用后果，顺应公司和举座推动的利益。            五、公告日前十二个月内使用闲置召募资金进行现款科罚的情况                                                            单元：东说念主民币万元 签约                                期限              家具收益    预测年化          本体      资金        家具称号      金额  方                        肇端日          到期日         类型     收益率           收益      来源      蕴通资产依期型结 交通                                                保本浮动   1.25%-1.85%-           召募      构性入款98天（挂   3,000   2023-10-23   2024-1-29                         14.9 银行                                                 收益型       2.05%              资金       钩汇率看涨） 交通                                                保本固定                          召募        报告入款      1,000   2023-11-02   2024-4-22             2.50%       11.94 银行                                                 收益型                          资金 交通                                                保本固定                          召募        报告入款      5,900   2023-11-02   2024-4-22             2.50%       70.47 银行                                                 收益型                          资金      共赢慧信汇率挂钩                                     保本浮动 中信                                                       1.05%-2.10%-           召募      东说念主民币结构性入款    318     2023-12-9     2024-3-8   收益、封                  1.65 银行                                                           2.60%              资金      共赢慧信汇率挂钩                                     保本浮动 中信                                                       1.05%-2.05%-           召募      东说念主民币结构性入款    320     2024-3-11    2024-6-11   收益、封                  2.06 银行                                                           2.55%              资金      蕴通资产依期型结 交通                                                保本浮动                          召募      构性入款8天（挂钩   8,000   2024-6-20    2024-6-28          1.20%-2.00%    3.51 银行                                                 收益型                          资金        汇率看涨） 签约                                    期限              家具收益    预测年化          本体      资金        家具称号       金额  方                         肇端日             到期日         类型     收益率           收益      来源      蕴通资产依期型结 交通                                                    保本浮动   1.15%-1.70%-           召募      构性入款182天（挂   3,000    2024-2-1        2024-8-1                         25.43 银行                                                     收益型       1.90%              资金       钩汇率看跌） 交通                                                    保本固定                          召募        报告入款       6,982   2024-4-24    2024-7-31                1.35%       25.66 银行                                                     收益型                          资金      蕴通资产依期型结 交通                                                    保本浮动   1.15%-1.70%-           召募      构性入款35天（挂    5,500   2024-6-17    2024-7-22                            8.97 银行                                                     收益型       1.90%              资金       钩汇率看涨）      交通银行蕴通资产 交通   依期型结构性入款                                         保本浮动   1.15%-1.70%-           召募 银行   21天（挂钩汇率看                                         收益型       1.90%              资金          跌）      交通银行蕴通资产 交通   依期型结构性入款                                         保本浮动   1.05%-1.70%-           召募 银行   28天（挂钩汇率看                                         收益型       1.90%              资金          涨）      共赢慧信汇率挂钩                                         保本浮动 中信                                                                                  召募      东说念主民币结构性入款     322     2024-6-17    2024-9-19      收益、封   1.05%-2.30%    1.91 银行                                                                                  资金      蕴通资产依期型结 交通                                                    保本浮动                          召募      构性入款130天（挂   1,000   2024-6-20    2024-10-28            1.60%-2.30%    8.19 银行                                                     收益型                          资金       钩汇率看涨）      交通银行蕴通资产 交通   依期型结构性入款                                         保本浮动                          召募 银行   88天（挂钩汇率看                                         收益型                          资金          涨）      交通银行蕴通资产 交通   依期型结构性入款                                         保本浮动   1.05%-1.75%-           召募 银行   64天（挂钩汇率看                                         收益型       1.95%              资金          涨）      交通银行蕴通资产 交通   依期型结构性入款                                         保本浮动   1.05%-1.50%-           召募 银行   14天（挂钩汇率看                                         收益型       1.70%              资金          涨）      共赢智信汇率挂钩                                         保本浮动 中信                                                                                  召募      东说念主民币结构性入款     324     2024-10-1    2024-10-31     收益、封    1.05-2.2%     0.59 银行                                                                                  资金      交通银行蕴通资产 交通   依期型结构性入款                                         保本浮动                          召募 银行   13天（挂钩汇率看                                         收益                           资金          涨） 签约                                     期限              家具收益    预测年化           本体        资金         家具称号       金额  方                          肇端日             到期日         类型     收益率            收益        来源      交通银行蕴通资产 交通   依期型结构性入款                                          保本浮动   1.05%-1.75%-              召募 银行   98天（挂钩汇率看                                          收益型       1.95%                 资金          涨）      交通银行蕴通资产 交通   依期型结构性入款                                          保本浮动                             召募 银行   24天（挂钩汇率看                                          收益                              资金          涨）      共赢智信汇率挂钩                                          保本浮动 中信                                                                            尚未        召募      东说念主民币结构性入款      324     2024-11-11   2025-2-12      收益、封    1.05-2.30% 银行                                                                            到期        资金      交通银行蕴通资产 交通   依期型结构性入款                                          保本浮动                   尚未        召募 银行   29天（挂钩汇率区                                          收益型                   到期        资金        间累计型）      交通银行蕴通资产 交通   依期型结构性入款                                          保本浮动                   尚未        召募 银行   90天（挂钩汇率区                                          收益型                   到期        资金        间累计型） 开荒                                                     保本固定                             可转债         报告入款       250      2023-3-7    2023-12-27               1.75%         3.59 银行                                                      收益型                              募资      蕴通资产依期型结 交通                                                     保本浮动                             可转债      构性入款136天（挂 160,800     2023-9-1    2024-1-15             1.70%-2.90%    1,737.52 银行                                                      收益型                              募资       钩汇率看涨） 开荒   东说念主民币定制型结构                                          保本浮动                             可转债 银行     性入款                                              收益型                              募资 开荒   东说念主民币定制型结构                                          保本浮动                             可转债 银行     性入款                                              收益型                              募资 开荒                                                                                      可转债         依期入款      10,000   2023-12-29   2024-3-29      入款类       3.00%        75.00 银行                                                                                       募资 开荒                                                     保本固定                             可转债         报告入款        40      2024-4-2    2024-4-16                1.25%         0.02 银行                                                      收益型                              募资 交通                                                     保本固定                             可转债         报告入款       7,700   2024-4-28    2024-5-15                1.35%         5.49 银行                                                      收益型                              募资 开荒                                                                                      可转债         依期入款      10,000   2024-3-29        2024-7-1   入款类       1.40%        68.75 银行                                                                                       募资 开荒                                                                                      可转债         依期入款      76,500    2024-1-2        2024-7-2   入款类       1.60%       913.78 银行                                                                                       募资 开荒                                                                                      可转债         依期入款       8,000    2024-4-2        2024-7-2   入款类       1.40%         54 银行                                                                                       募资 签约                                     期限              家具收益    预测年化          本体       资金        家具称号       金额  方                          肇端日             到期日         类型     收益率           收益       来源 开荒                                                     保本固定                           可转债        报告入款       710       2024-4-2    2024-6-25               1.25%        2.07 银行                                                      收益型                            募资 开荒                                                     保本固定                           可转债        报告入款       2,600    2024-5-27    2024-6-25               1.25%        2.63 银行                                                      收益型                            募资 交通                                                                                    可转债        依期入款      162,700   2024-1-15    2024-7-15      入款类      1.85%       1504.98 银行                                                                                     募资      共赢慧信汇率挂钩                                          保本浮动 中信                                                                                    可转债      东说念主民币结构性入款    78,400    2024-4-25    2024-7-26      收益、封   1.05%-2.50%   494.03 银行                                                                                     募资 中国   挂钩型结构性入款                                          保本保最   1.1900%或                可转债 银行    （机构客户）                                           低收益型    2.6809%                 募资 中国   挂钩型结构性入款                                          保本保最   1.2000%或                可转债 银行    （机构客户）                                           低收益型    2.6909%                 募资      共赢智信黄金挂钩                                          保本浮动 中信                                                                                    可转债      东说念主民币结构性入款    77,200     2024-7-4    2024-7-31      收益、封   1.05%-2.33%   133.06 银行                                                                                     募资      交通银行蕴通资产 交通   依期型结构性入款                                          保本浮动                           可转债 银行   14天（挂钩汇率看                                          收益型                            募资          涨）      共赢智信黄金挂钩                                          保本浮动 中信                                                                                    可转债      东说念主民币结构性入款    77,200     2024-8-1    2024-8-30      收益、封   1.05%-2.36%   144.76 银行                                                                                     募资      共赢智信黄金挂钩                                          保本浮动 中信                                                                                    可转债      东说念主民币结构性入款    34,000     2024-8-2    2024-8-30      收益、封   1.05%-2.34%    61.03 银行                                                                                     募资 开荒                                                     保本固定                           可转债        报告入款       500      2024-5-27        2024-9-3            1.25%        1.72 银行                                                      收益型                            募资      共赢慧信黄金挂钩                                          保本浮动 中信                                                                                    可转债      东说念主民币结构性入款    71,200     2024-9-4    2024-9-29      收益、封   1.05%-2.39%   116.55 银行                                                                                     募资      共赢慧信黄金挂钩                                          保本浮动 中信                                                                                    可转债      东说念主民币结构性入款    17,000     2024-9-5    2024-9-29      收益、封   1.05%-2.37%    26.49 银行                                                                                     募资      中国开荒银行苏州 开荒                                                     保本浮动                           可转债      分行单元东说念主民币定    18,000     2024-7-4    2024-10-12            1.05%-2.70%    82.14 银行                                                      收益型                            募资      制型结构性入款      共赢慧信汇率挂钩                                          保本浮动 中信                                                                                    可转债      东说念主民币结构性入款    20,000    2024-07-31   2024-11-1      收益、封   1.05%-2.43%   123.83 银行                                                                                     募资 签约                                       期限              家具收益    预测年化         本体       资金         家具称号        金额  方                            肇端日             到期日         类型     收益率          收益       来源 中国   挂钩型结构性入款                                            保本保最   1.0900%或               可转债 银行    （机构客户）                                             低收益型    3.0173%                募资 中国   挂钩型结构性入款                                            保本保最   1.1000%或               可转债 银行    （机构客户）                                             低收益型    3.0273%                募资      中国开荒银行苏州 开荒                                                       保本浮动                          可转债      分行单元东说念主民币定       18,000   2024-10-15   2024-10-31            1.05%-2.40%    8.28 银行                                                        收益型                           募资      制型结构性入款      共赢慧信汇率挂钩                                            保本浮动 中信                                                                                     可转债      东说念主民币结构性入款       24,400    2024-9-6    2024-12-6      收益、封   1.05%-2.42%   147.22 银行                                                                                      募资      共赢慧信黄金挂钩                                            保本浮动 中信                                                                            尚未       可转债      东说念主民币结构性入款       24,000    2024-8-2    2024-12-26     收益、封   1.05%-2.45% 银行                                                                            到期        募资       交通银行蕴通资产 交通    依期型结构性入款                                           保本浮动                 尚未       可转债 银行   188天（挂钩汇率区                                           收益型                 到期        募资         间累计型）       交通银行蕴通资产 交通    依期型结构性入款                                           保本浮动                 尚未       可转债 银行   172天（挂钩汇率区                                           收益型                 到期        募资         间累计型）      中信证券股份有限      公司信智衡盈系列                                            本金保险 中信                                                                            尚未       可转债      【62】期收益把柄      2,900    2024-10-25   2024-12-26     型浮动收   1.50%-3.14% 证券                                                                            到期        募资      （本金保险型浮动                                             益把柄        收益把柄）      中信证券股份有限      公司安享信取系列                                            本金保险 中信                                                                                     可转债 证券                                                                                      募资      （本金保险型收益                                             证          把柄）      中信证券股份有限      公司信智衡盈系列                                            本金保险 中信                                                                            尚未       可转债      【70】期收益把柄      13,000   2024-11-7        2025-1-6   型浮动收   1.50%-3.14% 证券                                                                            到期        募资      （本金保险型浮动                                             益把柄        收益把柄） 中国   （苏州）对公结构                                            保本保最    0.84%或       尚未       可转债 银行   性入款202416816                                        低收益型    3.2945%      到期        募资 中国   （苏州）对公结构                                            保本保最    0.85%或       尚未       可转债 银行   性入款202416817                                        低收益型    3.3045%      到期        募资 签约                                    期限              家具收益    预测年化          本体   资金        家具称号         金额  方                            肇端日          到期日         类型     收益率           收益   来源 中国   （苏州）对公结构                                         保本保最     0.84%或       尚未   可转债 银行   性入款202416816                                     低收益型     3.2945%      到期    募资 中国   （苏州）对公结构                                         保本保最     0.85%或       尚未   可转债 银行   性入款202416817                                     低收益型     3.3045%      到期    募资 中国   （苏州）对公结构                                         保本保最     0.84%或       尚未   可转债 银行   性入款202416818                                     低收益型     3.2945%      到期    募资 中国   （苏州）对公结构                                         保本保最     0.85%或       尚未   可转债 银行   性入款202416819                                     低收益型     3.3045%      到期    募资      中信证券股份有限      公司安享信取系列                                         本金保险 中信                                                                          尚未   可转债 证券                                                                          到期    募资      （本金保险型收益                                          益把柄          把柄） 中国   （苏州）对公结构                                         保本保最    0.8500%或      尚未   可转债 银行   性入款202418341                                     低收益型     3.1409%      到期    募资 中国   （苏州）对公结构                                         保本保最    0.8400%或      尚未   可转债 银行   性入款202418340                                     低收益型     3.1309%      到期    募资           截止现在，公司使用暂时闲置召募资金进行现款科罚的未到期余额为        科罚的未到期余额为270,200.00万元（含本次）                                 ，未逾越推动大会授权额度。           六、备查文献           中国银行股份有限公司客户回单及搭理家具阐发书、风险揭示书。           特此公告。                                                       江苏国泰国外集团股份有限公司                                                              董事会                                                        二〇二四年十二月十四日