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  证券代码：002557       证券简称：洽洽食物         公告编号：2024-082   债券代码：128135       债券简称：洽洽转债                 洽洽食物股份有限公司         对于“洽洽转债”回售的第一次教导性公告     本公司及董事会举座成员保证信息露馅内容的确切、准确和完 整，莫得诞妄记录、误导性述说或紧要遗漏。 相配教导： 债券召募诠释书》（以下简称《召募诠释书》）的商定，“洽洽转债”握有东说念主 可回售部分好像沿路未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”握有东说念主有权聘用是 否进行回售，本次回售不具有强制性。 息）卖出握有的“洽洽转债”。落拓现在，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次 回售价钱，投资者聘用回售可能会带来蚀本，敬请投资者正经风险。   洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日皆集三十个往将来的收盘价低于当期“洽洽 转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于终末两个计息年度， 把柄《召募诠释书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售要求收效。   公司把柄《深圳证券走动所股票上市公法》《深圳证券走动所上市公司自律 监管带领第 15 号——可调整公司债券》等法律法例的关系章程以及《召募诠释 书》的相干商定，现将“洽洽转债”回售关系事项公告如下：   一、回售情况轮廓   （一）回售要求   公司在《召募诠释书》中商定的有条件回售要求具体如下：   本次刊行的可转债终末两个计息年度，淌若公司股票在职何皆集三十个走动 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东说念主有权将其握有的可转债 沿路或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往将来内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况而调整的情形，则在调整前的往将来按调整前的转股价钱和收盘价钱打算，在 调整后的往将来按调整后的转股价钱和收盘价钱打算。淌若出现转股价钱向下修 正的情况，则上述“皆集三十个往将来”须从转股价钱调整之后的第一个往将来 起再行打算。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东说念主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初度讲理回售条件而可转债握有东说念主 未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并奉行回售的，该计息年度不应再欺诈回 售权，可转债握有东说念主不成屡次欺诈部分回售权。   （二）回售价钱   把柄《召募诠释书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“洽洽转 债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调整公司债券握有东说念主握有的将回售的可调整公司债券票 面总金额；    i：指可调整公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售呈报期首日止的实 际日期天数（算头不算尾）。    其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至    t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年    打算可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。    由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。    把柄相干税收法律法例的关系章程，对于握有“洽洽转债”的个东说念主投资者和 证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得 100.174 元/张；对于握有“洽 洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售实质可得为 得税，回售实质可得为 100.217 元/张，其他债券握有东说念主自行交纳利息所得。    （三）回售权力    “洽洽转债”握有东说念主可回售部分好像沿路未转股的“洽洽转债”。“洽洽转 债”握有东说念主有权聘用是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售设施和付阵势样    （一）回售事项的公示期    把柄《深圳证券走动所上市公司自律监管带领第 15 号——可调整公司债券》 的相干章程，上市公司应当在讲理回售条件的次一往将来开市前露馅回售公告， 而后在回售期结束前每个往将来露馅 1 次回售教导性公告。公告应当载明回售条 件、呈报时间、回售价钱、回售设施、付款步伐、付款时刻、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售呈报期首日的断绝期限应当不杰出 15 个往将来。 公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述关系回售的公告。    （二）回售事项的呈报期    欺诈回售权的债券握有东说念主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售 呈报期内通过深交所走动系统进行回售呈报，回售呈报当日不错撤单。回售呈报 仍是证据，不成破除。淌若呈报当日未能呈报到手，可于次日不绝呈报（限呈报 期内）。债券握有东说念主在回售呈报期内未进行回售呈报，视为对本次回售权的无条 件覆没。在回售款划拨日之前，如已呈报回售的可调整公司债券发生司法冻结或 扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售呈报业务失效。    （三）付阵势样    公司将按前述章程的回售价钱回购“洽洽转债”，公司请托中国证券登记结 算有限拖累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登 记结算有限拖累公司深圳分公司的关系业务公法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 年 12 月 16 日。    回售期满后，公司将公告本次回售遵循和本次回售对公司的影响。    三、回售时间的走动和转股    “洽洽转债”在回售期内将不绝走动，但住手转股，在吞并往将来内，若“洽 洽转债”握有东说念主发出走动好像转让、转托管、回售等两项或以上业务请求的，按 以下限定惩处请求：走动好像转让、回售、转托管。    特此公告。                                 洽洽食物股份有限公司董事会                                     二〇二四年十二月二日