债券市场研究与解读 建投动力: 河北建投动力投资股份有限公司对于“21建能02”票面利率休养和回售推行目的第一次请示性公告
发布日期:2024-12-26 10:46 点击次数:113
证券代码:000600 证券简称:建投动力 公告编号:2024-80
证券代码:149516 证券简称:21 建能 01
证券代码:149743 证券简称:21 建能 02
河北建投动力投资股份有限公司
对于“21 建能 02”票面利率休养和回售推行目的
第一次请示性公告
畸形请示:
专科投资者公开拓行公司债券(第二期)召募诠释书》
(以下简称:
《召募说
明书》)的商定,刊行东谈主有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末休养
本期债券后 2 年的票面利率。笔据刻下的市集行情,公司拟下调本期债
券票面利率,即本期债券后 2 年票面利率为 2.37%。
权,投资者有权剿袭在投资者回售登记期内进行登记,将合手有的本期债
券按面值一齐或部分回售给刊行东谈主,或剿袭持续合手有本期债券。
回售登记期内登记;若投资者未作登记,则视为持续合手有债券。
。投资者剿袭回售等同
于以东谈主民币 100 元/张(不含利息)卖出合手有的本期债券。投资者剿袭回
售可能会带来亏空,敬请投资者淡雅风险。
易日)
。
休息日,故顺延至自后的第 1 个往翌日)。
年 12 月 2 日(仅限往翌日)。
为保证投资者回售剿袭权联系责任的顺利进行,现将联系事宜公告
如下:
一、本期债券利率休养情况
本期债券在存续期内前 3 年(2021 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 14
日)票面年利率为 3.17%;在本期债券的第 3 年末,刊行东谈主剿袭下调本期
债券票面利率,在本期债券后 2 年(2024 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月
休养票面利率前,存续期内的债券派息兑付列表如下:
证券 每张兑 每张派 每张派息/
业务 派息/兑付
序号 起息日 年利率 计算 付本金 息金额 兑付额
类型 日
面值 额(元) (元) (元)
一齐
兑付
休养票面利率后,存续期内的债券派息兑付列表如下:
证券 每张兑 每张派息/
序 业务 派息/兑付 每张派息
起息日 年利率 计算 付本金 兑付额
号 类型 日 金额(元)
面值 额(元) (元)
一齐
兑付
二、本期债券回售推行目的
易日)
元)为一个回售单元,回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。
回售给本公司,在回售陈诉日通过深圳证券来去所系统进行回售陈诉,
当日不错撤单,当日收市后回售陈诉也曾阐述,相应的债券将被冻结交
易。要是当日未能陈诉成效,或有未进行回售陈诉的债券余额,可于次
日持续进行回售陈诉(限回售登记期内)。在回售资金到账日之前,如合手
有的本期债券发生国法冻结或扣划等情形,债券合手有东谈主本次回售陈诉业
务失效。
。合手有东谈主通过系统陈诉回售罢休后,有用的申
请罢休份额将在回售罢休陈诉阐述后次一往翌日收复可来去景况。回售
相关指示处置律例步骤为:罢休回售陈诉指示、回售陈诉指示。请投资
者明察存在相关风险。
登记结算有限包袱公司深圳分公司为登记回售的债券合手有东谈主持理兑付。
售登记手续即视为债券合手有东谈主罢休回售,痛快持续合手有本期债券。
三、回售部分债券付款安排
休息日,故顺延至自后的第 1 个往翌日)。
利息,利率为 3.17%。每 10 张“21 建能 02”派发利息为东谈主民币 31.70
元(含税)。扣税后个东谈主、证券投资基金投资者实质每 10 张派发利息为
东谈主民币 25.36 元,扣税后非住户企业(包含 QFII、RQFII)获取的实质每
公司的陈诉恶果对本期债券回售部分支付本金及利息,该回售资金通过
中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司清理系统插足投资者开户的
证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金披发日
划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
四、本期债券回售的相关机构
谈论东谈主:回翠翠
电话:0311-85288905
传真:0311-85518601
谈论东谈主:关欣
电话:18810160867
传真:(0755)81928629
特此公告。