金融探索网

证券代码：300078       证券简称：念念创医惠      公告编号：2024-129 债券代码：123096       债券简称：念念创转债               念念创医惠科技股份有限公司     对于“念念创转债”赎回实行的第六次辅导性公告   本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容确切、准确、完满，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   相称辅导： 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 交所”）摘牌。债券捏有东说念主捏有的“念念创转债”如存在被质押或被冻结的，建 议在罢手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票稳妥性惩处要求的，不可将所捏“念念创转债”鼎新为股票，特提请投资者关 注不可转股的风险。 “念念创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因当今“念念创转债”二 级阛阓价钱与赎回价钱存在较大相反，相称提醒“念念创转债”捏有东说念主持重在限 期内转股，淌若投资者未实时转股，可能面对亏空，敬请投资者持重投资风 险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，念念创医惠科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已出现苟且衔接三十个交往日中至少十五个交往日 的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 对象刊行可鼎新债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的有条 件赎回要求。   公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事 会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“念念创转债”的议案》，荟萃 当前阛阓及公司自己情况，经过抽象沟通，公司董事会欢跃公司哄骗“念念创转 债”的提前赎回权柄。现将“念念创转债”赎回的联系事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督惩处委员会出具的《对于同根由创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）欢跃 注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可鼎新公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 81,700.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券交往所欢跃，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌 交往，债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之日起满六个月后第一个交往 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延技巧付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱扶植情况   本次刊行的可转债运转转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度推动大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分配已实行 收场，字据《召募讲明书》的联系递次，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股 扶植为 8.26 元/股。扶植后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起收效。具体内容详 见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn,下同）披 露的《对于扶植可鼎新公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度推动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与遏抑性股票激发决议部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本独立异的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 捏 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 字据《召募讲明书》的联系递次，“念念创转债”的转股价钱由 8.26 元/股扶植为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网线路的《对于本次遏抑性股票回购刊出扶植 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度推动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与遏抑性股票激发决议部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本独立异的议案》， 欢跃回购刊出激发对象捏有的部分遏抑性股票总共 2,362,400 股。鉴于公司于 联系递次，“念念创转债”的转股价钱由 8.27 元/股扶植为 8.28 元/股。扶植后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起收效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网线路的《对于本次遏抑性股票回购刊出扶植可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个交往日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募讲明书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时推动大会，以相称决议审议通过了《对于董事会提出向下修正可鼎新公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募讲明书》的递次全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱联系的一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可鼎新公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲明书》的联系递次及公司 2023 年第二次临时推动大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起收效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网线路的《对于向下修正可鼎新公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-   （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个交往日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募讲明书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时推动大会，以相称决议审议通过了《对于董事会提出向下修正可鼎新公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募讲明书》的递次全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱联系的一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可鼎新公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲明书》的联系递次及公司 2024 年第二次临时推动大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网线路的《对于向下修正可鼎新公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度推动大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与遏抑性股票激发决议部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本独立异〈公司规则〉的议案》， 欢跃回购刊出激发对象捏有的尚未撤废限售的剩余一说念遏抑性股票总共 宜，字据《召募讲明书》的联系递次，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股扶植 为 3.57 元/股。扶植后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起收效。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网线路的《对于本次遏抑性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。   （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个交往日的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募讲明书》可 转债转股价钱向下修正要求。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时推动大会，以相称决议审议通过了《对于董事会提出向下修正可鼎新公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会字据《召募讲明书》的递次全权办理本次向下 修正“念念创转债”转股价钱联系的一说念事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可鼎新公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募讲明书》的联系递次及公司 2024 年第五次临时推动大会的授权，公司 董事会决定将“念念创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起收效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网线路的《对于向下修正可鼎新公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   二、“念念创转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   字据《召募讲明书》的商定，“念念创转债”有条件赎回要求如下：   在转股期内，当下述情形的苟且一种出面前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱扶植的情形，则在扶植前的交往日 按扶植前的转股价钱和收盘价钱筹商，扶植后的交往日按扶植后的转股价钱和收 盘价钱筹商。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现苟且衔接三十 个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于“念念创转债”当期转股价钱 （2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已餍足公司股票在职意连 续三十个交往日中至少十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募讲明书》中的有条件赎回要求。   三、赎回实行安排   （一）赎回价钱及阐发依据   字据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回要求的递次，“念念创转债”赎回 价钱为 101.24 元/张。筹商历程如下：   当期应计利息的筹商公式为：IA=B×i×t/365，其中   B：指本可转债捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率（1.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的骨子日期天数为 301 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   死心赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “念念创转债”捏有东说念主。   （三）赎转身手实时间安排 债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。 记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“念念创转债”。本次 赎回完成后，“念念创转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“念念创转债”捏有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）商榷时势   商榷部门：董事会办公室   商榷地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心   接洽电话：0571-28818665   接洽邮箱：zhengquanbu@century-cn.com   四、捏股百分之五以上推动、董事、监事、高等惩处东说念主员在赎回条件餍足 前的六个月内交往“念念创转债”的情况   经公司自查，在本次“念念创转债”赎回条件餍足前 6 个月内，公司捏股百分 之五以上推动、董事、监事、高等惩处东说念主员不存在交往“念念创转债”的情形。   五、其他需讲明的事项 进行转股汇报。具体转股操作建议债券捏有东说念主在汇报前商榷开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并交往日内屡次汇报转股的，将合并筹商转股数目。可转债 捏有东说念主肯求鼎新成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及鼎新为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的联系递次，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个 交往日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。 汇报后次一交往日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 鼎新公司债券的法律认识； 债的核查认识。  特此公告。                       念念创医惠科技股份有限公司董事会