金融探索网

证券代码：300231    证券简称：银信科技        公告编号：2024-041 债券代码：123059    债券简称：银信转债           北京银信永恒科技股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容着实、准确和完好，莫得荒谬 纪录、误导性讲解或紧要遗漏。   相当教导：   自2024年10月8日至2024年11月6日技术，北京银信永恒科技股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已有十个来回日的收盘价钱不低于“银信转债”当期转 股价钱（9.25元/股）的130%（含130%）。若在将来触发“银信转债”的有条件赎回 条件（即：在转股期内，要是公司股票在职意贯穿三十个来回日中至少十五个来回 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）），届时字据《北京银信永恒 科技股份有限公司创业板公设备行可调整公司债券召募证据书》（以下简称“《募 集证据书》”）中有条件赎回条件的规划步调，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调整公司债券。敬请强劲投资者实时关 注公司公告，精致“银信转债”投资风险。   一、 “银信转债”基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督处分委员会《对于核准北京银信永恒科技股份有限公司公设备 行可调整公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信永恒科技 股份有限公司于2020年7月15日公设备行了391.40万张可调整公司债券，每张面值 市后登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动放手优先 配售部分）通过深圳证券来回所来回系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不 足39,140万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。    （二）可转债上市情况   经深圳证券来回所“深证上【2020】684号”文喜悦，公司可调整公司债券于2020 年8月12日起在深圳证券来回所上市来回，债券简称 “银信转债”，债券代码 “123059”。    （三）可转债转股期限   字据《召募证据书》的规划商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行截止 之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个来回日起至可转债到期日止，即2021 年1月21日至2026年7月14日。    （四）可转债转股价钱调整情况   字据《深圳证券来回所创业板股票上市步调》等规划步协调《召募证据书》的 规划商定，本次刊行的可调整公司债券的驱动转股价钱为9.91元/股。 现款（含税），银信转债的转股价钱由正本的东说念主民币9.91元/股调整为9.72元/股， 调整后的转股价钱自2021年4月16日（除权除息日）起收效。 现款（含税），银信转债的转股价钱由正本的东说念主民币9.72元/股调整为9.53元/股， 调整后的转股价钱自2022年5月25日（除权除息日）起收效。 召开2022年第一次临时推动大会，审议通过了《对于变更回购股份用途并刊出的议 案》，因公司回购股份三年有用期届满，刊出剩余23,137,908股回购股份，公司总 股本由442,100,220股减少至418,962,312股。字据《北京银信永恒科技股份有限公 司创业板公设备行可调整公司债券召募证据书》的规划步调，银信转债的转股价钱 由正本的东说念主民币9.53元/股调整为9.65元/股，调整后的转股价钱自2023年1月6日起 收效。 为基数，向合座推动每10股派2.00元东说念主民币现款（含税），银信转债的转股价钱由 正本的东说念主民币9.65元/股调整为9.45元/股，调整后的转股价钱自2023年5月17日（除 权除息日）起收效。 为基数，向合座推动每10股派2.00元东说念主民币现款（含税），银信转债的转股价钱由 正本的东说念主民币9.45元/股调整为9.25元/股，调整后的转股价钱自2024年5月28日（除 权除息日）起收效。      二、“银信转债”有条件赎回条件可能建树的情况      （一）有条件赎回条件   字据《召募证据书》的规划商定，“银信转债”有条件赎回条件如下：   转股期内，当下述两种情形的自便一种出面前，公司有权决定按照债券面值加 当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可调整公司债券：   ①在转股期内，要是公司股票在职何贯穿三十个来回日中至少十五个来回日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；   ②当本次刊行的可调整公司债券未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调整公司债券执有东说念主执有的可调整公司债券票面总金额；   i：指可调整公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来回日按 调整前的转股价钱和收盘价打算，调整后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价计 算。      （二） 有条件赎回条件可能建树的情况   自2024年10月8日至2024年11月6日技术，公司股票已有十个来回日的收盘价钱 不低于“银信转债”当期转股价钱（即9.25元/股）的130%（含130%）。若在将来触 发“银信转债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，要是公司股票在职意贯穿三 十个来回日中至少十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%））， 届时字据公司《召募证据书》中有条件赎回条件的规划步调，公司有权决定按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的“银信转债”。   三、风险教导   公司将字据《可调整公司债券处分主义》、《深圳证券来回所创业板股票上市 步调》、《深圳证券来回所上市公司自律监管指令第15号——可调整公司债券》等 规划步调以及《召募证据书》的规划商定，于触发“有条件赎回条件”时点后召开 董事会审议是否赎回“银信转债”，并实时实行信息露馅义务。   敬请强劲投资者详实了解可调整公司债券规划步调，并心境公司后续公告，注 意投资风险。   特此公告。                         北京银信永恒科技股份有限公司董事会                              二○二四年十一月六日