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债券阛阓的波动，让债券基金感受到了“季节冷暖的瓜代”。第三季度，尽管债券基金数目抓续增长，但其限度和份额却出现了下滑。这种欢欣的背后，是此前单边高涨的债市在三季度插足经常波动的区间，债市样貌也更偏严慎。9月，债市更是迎来大幅出动，跟着月底重磅计谋的落地，无风险利率急剧回升。业内东谈主士分析，债基限度和份额的下滑，主若是受到债市波动加重的影响，投资者风险偏好上升，导致资金牢固从债市流向股市；此外，为搪塞阛阓出动，绩优基金大皆继承了裁汰久期的策略，以驻守潜在的回撤风险。 (上证报)