本站音问，11月19日，兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.057元，累计净值为1.057元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.35%，近6个月飞腾0.85%，近1年飞腾2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报流露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。
该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职手艺累计陈说5.69%。
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