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中原中证全指运载交往型通达式指数证券投资基金基金居品资                         料摘记更新                                   编制日历：2024年11月8日                   送出日历：2024年11月11日         本摘记提供本基金的进击信息，是招募证实书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完满的招募证实书等销售文献。 一、居品不详 基金简称       中原中证全指运载 ETF     基金代码      159666 基金搞定东说念主      中原基金搞定有限公司       基金托管东说念主     恒丰银行股份有限公司                             上市交往所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金条约收效日    2023-01-13                             市日历       2023-02-13 基金类型       股票型              交往币种      东说念主民币 运作形态       宽泛通达式            通达频率      每个通达日                             入手担任本基金 基金司理       杨斯琪              基金司理的日历                             证券从业日历    2018-07-09 其他         场内简称：交通运载 ETF 二、基金投资与净值发达 (一) 投资方针与投资策略            详尽追踪场地指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹最小化。本基金力图 投资方针            日均追踪偏离度的充足值不卓越0.2%，年追踪舛讹不卓越2%。            本基金的场地指数为中证全指运载指数。本基金主要投资于场地指数            成份股、备选成份股。为更好地杀青投资方针，基金还可投资于非成            份股（含创业板、存托笔据过火他中国证监会注册或核准上市的股票）、            债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期            单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转            换债券、可交换债券过火他经中国证监会允许投资的债券）、股指期            货、股票期权、国债期货、钞票因循证券、货币市集器具（含同行存            单、债券回购等）、银行进款以及法律规章或中国证监会允许基金投 投资范围            资的其他金融器具。本基金可根据法律规章的章程参与融资、转融通            证券出借业务。            频繁情况下，本基金投资于场地指数成份股和备选成份股的比例不低            于基金钞票净值的90%，且不低于非现款基金钞票的80%，因法律规章            的章程而受截止的情形以外。本基金在每个交往日日终在扣除股指期            货、国债期货和股票期权合约需交纳的交往保证金后，应当保捏不低            于交往保证金一倍的现款。其中，现款不包括结算备付金、存出保证            金、应收申购款等。            主要投资策略包括完全复制策略，替代性策略，存托笔据投资策略， 主要投资策略            生息品投资策略，债券投资策略，可调遣债券和可交换债券投资策略，          钞票因循证券投资策略，融资、转融通证券出借业务投资策略等。 事迹比较基准   中证全指运载指数收益率。          本基金属于股票基金，风险与收益高于搀杂基金、债券基金与货币市 风险收益特征          场基金。  注：①投资者请负责阅读《招募证实书》                   “基金的投资”章节了解精通情况。  ②根据 2017 年实行的《证券期货投资者相宜性搞定看法》，基金搞定东说念主和销售机构已对  本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  服从参见基金搞定东说念主、销售机构提供的评级服从。 (二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表 投资组合伙产建树图表 注：图示比例为依期讲明期末基金投资组合中千般钞票金额占基金总钞票的比例。 (三) 自基金条约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图  注：①本基金条约于2023年1月13日收效，条约收效昔日按实质存续期计较，不按通盘  当然年度进行折算。  ②基金的过往事迹不代表改日发达。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关系用度  ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不卓越0.5%的措施收取佣  金。  ②场内交往用度以证券公司实质收取为准。 （二） 基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费形态/年费率或金额              收费方 搞定费          固定费率 0.50%         基金搞定东说念主、销售机构 托管费          固定费率 0.10%           基金托管东说念主 审计用度     年用度金额（元）40,000.00       管帐师事务所 信息露出费    年用度金额（元）80,000.00       章程露出报刊         基金条约收效后与本基金关系的律         师费、基金份额捏有东说念主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度关联章程和《基金条约》商定         关系服务机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金条约及招募证实书或其更                新。   注：①本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按实质发生额从基金钞票扣除。   ②搞定费、托管费为最新条约费率。   ③审计用度、信息露出用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品府上摘记更新编制日所在年度确昔日度运转预估年用度金额，非实   际产生用度金额，实质由基金钞票承担的审计费和信息露出费可能与预估值存在各别，   最终实质金额以基金依期讲明露出为准。 （三） 基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏有期间，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作玄虚费率（年化）   注：①基金运作玄虚费率=固定搞定费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费   用共计占基金逐日平均钞票净值的比例（年化），以百分比面容列示，保留到极少点后   （若有）、审计用度、信息露出费、银行间账户珍藏费、银行汇划费等用度，不包括基   金交往产生的证券交往用度、税金及附加、信用减值耗损（若有）等。审计用度、信息   露出费、银行间账户珍藏费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报露出   的其他用度金额，除以基金逐日平均钞票净值计较年费率。基金逐日平均钞票净值=基   金逐日钞票净值共计/昔日天数（保留两位极少，按昔日当然天数计较，昔日景立的基   金，按昔日实质运作天数计较）。   ②基金搞定费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报露出的关扫数据为基准测算。   ③其他运作用度共计占基金逐日平均钞票净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算服从受基金日均鸿沟影响，实质年化费率与测算数据可能存在各别，敬请投资者属意。 四、风险揭示与进击领导 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。     本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者根   据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包   括：因全体政事、经济、社会等环境成分对质券市集价钱产生影响而造成的系统性风险，  个别证券私有的非系统性风险，流动性风险，基金搞定东说念主在基金搞定实施历程中产生的  搞定风险，股指期货、国债期货投资风险，股票期权投资风险，可调遣债券和可交换债  券的投资风险，存托笔据投资风险，钞票因循证券投资风险，参与转融通证券出借业务  风险，技能风险，策略变更风险，本基金的其他特定风险等。    本基金算作 ETF，特定风险还包括：场地指数答复与股票市集平均答复偏离的风险，  场地指数波动的风险，基金投资组合答复与场地指数答复偏离的风险，指数编制机构停  止服务的风险，场地指数变更的风险，成份券停牌或毁约的风险，基金份额二级市集交  易价钱折溢价的风险，申购赎回清单裂缝风险，                      参考 IOPV 方案和 IOPV 计较很是的风险，  退市风险，投资者申购赎回失败的风险，基金份额赎回对价的变现风险，沪市成份证券  申赎处理司法带来的风险，申购赎回的代理生意风险，基金收益分拨后基金份额净值低  于面值的风险，第三方机构服务的风险，套利风险等。    本基金可投资存托笔据，基金净值可能受到存托笔据的境外基础证券价钱波动影响，  存托笔据的境外基础证券的关系风险可能径直或盘曲成为本基金的风险。 （二）进击领导    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金搞定东说念主依照恪称使命、造就信用、严慎死力的原则搞定和哄骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表改日发达。    基金销售关系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。    基金投资者自依基金条约取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金条约确当事  东说念主。    基金居品府上摘记信息发生首要变更的，基金搞定东说念主将在三个工作日内更新，其他  信息发生变更的，基金搞定东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实质情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期良善基金搞定东说念主发  布的关系临时公告等。    基金投资东说念主请负责阅读基金条约的争议处理关系章节，充分了解本基金争议处理的  关系事项。 五、其他府上查询形态    以下府上详见基金搞定东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：