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中原中证石化产业来回型灵通式指数证券投资基金基金居品资                         料摘抄更新                                   编制日历：2024年11月8日                   送出日历：2024年11月11日         本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募阐发书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完满的招募阐发书等销售文献。 一、居品简略 基金简称       中原中证石化产业 ETF     基金代码      159731 基金惩处东说念主      中原基金惩处有限公司       基金托管东说念主     招商银行股份有限公司                             上市来回所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金协议收效日    2021-12-02                             市日历       2021-12-10 基金类型       股票型              来回币种      东说念主民币 运作口头       庸碌灵通式            灵通频率      每个灵通日                             脱手担任本基金 基金司理       单宽之              基金司理的日历                             证券从业日历    2016-04-13 其他         场内简称：石化 ETF 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资指标与投资计谋            精致追踪地点指数，追求追踪偏离度和追踪障碍最小化。本基金力求 投资指标            日均追踪偏离度的完全值不跨越0.2%，年追踪障碍不跨越2%。            本基金地点指数为中证石化产业指数。本基金主要投资于地点指数成            份股、备选成份股。为更好地完了投资指标，基金还可投资于非成份            股（含中小板、创业板过头他中国证监会注册或核准上市的股票）、            债券（包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期            单子、短期融资券、超短期融资券、公诱骗行的次级债券、地方政府            债券、可诊疗债券、可交换债券过头他经中国证监会允许投资的债券）、            繁衍品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、财富复古证券、货 投资边界       币市集用具（含同行存单、债券回购等）、银行进款以及法律端正或            中国证监会允许基金投资的其他金融用具。本基金可根据法律端正的            章程参与融资、转融通证券出借业务。            本基金投资边界中的股票包含存托把柄。            频繁情况下，本基金投资于地点指数成份股和备选成份股的比例不低            于基金财富净值的90%，且不低于非现款基金财富的80%，本基金在每            个来回日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的交            易保证金后，应当保抓不低于来回保证金一倍的现款。            主要投资计谋包括完全复制计谋，替代性计谋，存托把柄投资计谋， 主要投资计谋     债券投资计谋，财富复古证券投资计谋，股指期货投资计谋，国债期            货投资计谋，股票期权投资计谋，融资、转融通证券出借业务投资策          略等。 事迹比较基准   中证石化产业指数收益率          本基金属于股票基金，风险与收益高于羼杂基金、债券基金与货币市 风险收益特征          场基金。  注：①投资者请庄重阅读《招募阐发书》                   “基金的投资”章节了解详备情况。  ②根据 2017 年现实的《证券期货投资者适宜性惩处看法》，基金惩处东说念主和销售机构已对  本基金再行进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级  效果参见基金惩处东说念主、销售机构提供的评级效果。 (二) 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表 投资组结伙产竖立图表 注：图示比例为按时叙述期末基金投资组合中各样财富金额占基金总财富的比例。 (三) 自基金协议收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图  注：①本基金协议于2021年12月2日收效，协议收效畴昔按实质存续期策画，不按系数  当然年度进行折算。  ②基金的过往事迹不代表改日推崇。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售揣测用度  ①投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理机构可按照不跨越0.5%的行径收取佣  金。  ②场内来回用度以证券公司实质收取为准。 （二） 基金运作揣测用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别      收费口头/年费率或金额              收费方 惩处费          固定费率 0.50%         基金惩处东说念主、销售机构 托管费          固定费率 0.10%           基金托管东说念主 审计用度     年用度金额（元）40,000.00       管帐师事务所 信息败露费    年用度金额（元）50,000.00       章程败露报刊         基金协议收效后与本基金揣测的律         师费、基金份额抓有东说念主大会用度等可         以在基金财产中列支的其他用度按 其他用度    照国度联系章程和《基金协议》商定         揣测服务机构         在基金财产中列支。用度类别详见本         基金基金协议及招募阐发书或其更                新。   注：①本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实质发生额从基金财富扣除。   ②惩处费、托管费为最新协议费率。   ③审计用度、信息败露用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上   表年用度金额为居品贵府摘抄更新编制日所在年度确畴昔度启动预估年用度金额，非实   际产生用度金额，实质由基金财富承担的审计费和信息败露费可能与预估值存在互异，   最终实质金额以基金按时叙述败露为准。 （三） 基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶然辰，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作空洞费率（年化）   注：①基金运作空洞费率=固定惩处费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费   用所有占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比样式列示，保留到极少点后   （若有）、审计用度、信息败露费、银行间账户珍重费、银行汇划费等用度，不包括基   金来回产生的证券来回用度、税金及附加、信用减值赔本（若有）等。审计用度、信息   败露费、银行间账户珍重费、银行汇划费等其他运作用度，根据最近一次基金年报败露   的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值策画年费率。基金逐日平均财富净值=基   金逐日财富净值所有/畴昔天数（保留两位极少，按畴昔当然天数策画，畴昔诱骗的基   金，按畴昔实质运作天数策画）。   ②基金惩处费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以   最近一次基金年报败露的揣测数据为基准测算。   ③其他运作用度所有占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计   算效果受基金日均边界影响，实质年化费率与测算数据可能存在互异，敬请投资者寄望。 四、风险揭示与要紧教唆 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。     本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根   据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包   括：因举座政事、经济、社会等环境身分对质券市集价钱产生影响而酿成的系统性风险，  个别证券突出的非系统性风险，流动性风险，基金惩处东说念主在基金惩处实施经过中产生的  惩处风险，繁衍品投资风险，可诊疗债券和可交换债券的投资风险，参与转融通证券出  借业务风险，存托把柄投资风险，财富复古证券投资风险，本基金的其他特定风险等。    本基金行动 ETF，特定风险还包括：地点指数报恩与股票市集平均报恩偏离的风险，  地点指数波动的风险，基金投资组合报恩与地点指数报恩偏离的风险，指数编制机构停  止服务的风险，地点指数变更的风险，成份券停牌或失约的风险，基金份额二级市集交  易价钱折溢价的风险，申购赎回清单罪戾风险，                      参考 IOPV 有筹备和 IOPV 策画诞妄的风险，  套利风险，退市风险，投资者申购赎回失败的风险，场内基金份额赎回对价的变现风险，  申购赎回的代理交易风险，沪市成份证券申赎处理功令带来的风险，基金收益分派后基  金份额净值低于面值的风险，第三方机构服务的风险等。    本基金可投资存托把柄，基金净值可能受到存托把柄的境外基础证券价钱波动影响，  存托把柄的境外基础证券的揣测风险可能径直或迤逦成为本基金的风险。 （二）要紧教唆    中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实  质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金惩处东说念主依照恪称就业、安分信用、严慎致力的原则惩处和期骗基金财产，但不  保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金的过往事迹不代表改日推崇。    基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金协议确当事  东说念主。    基金居品贵府摘抄信息发生紧要变更的，基金惩处东说念主将在三个就业日内更新，其他  信息发生变更的，基金惩处东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实质情况可  能存在一定的滞后，如需实时、准确取得基金的揣测信息，敬请同期宥恕基金惩处东说念主发  布的揣测临时公告等。    基金投资东说念主请庄重阅读基金协议的争议处理揣测章节，充分了解本基金争议处理的  揣测事项。 五、其他贵府查询口头    以下贵府详见基金惩处东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：