证券之星讯息，11月6日，大澄净熙利率债A最新单元净值为1.0448元，累计净值为1.0498元，较前一来夙昔下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.37%，近3个月高潮0.15%，近6个月高潮2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
大澄净熙利率债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比115.83%，现款占净值比0.1%。
该基金的基金司理为方锐、冯佳，基金司理方锐于2023年11月9日起任职本基金基金司理，任职时代累计陈述4.99%。基金司理冯佳于2024年1月9日起任职本基金基金司理，任职时代累计陈述4.41%。
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