本站音书，11月8日，东方红中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0418元，累计净值为1.0418元，较前一往未来高潮0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.37%，近6个月高潮0.8%，近1年高潮2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
东方红中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比111.82%，现款占净值比0.01%。
该基金的基金司理为李燕，李燕于2022年12月9日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲述4.16%。
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