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   金元顺安成长能源生动成立搀杂型证券投资基金                   基金家具辛苦摘记更新                                               编制日历：2024-11-01         本摘记提供本基金的蹙迫信息，是招募施展书的一部分。         作出投资决定前，请阅读好意思满的招募施展书等销售文献。                         送出日历：2024-11-02  一、家具冒昧 基金简称       金元顺安成长能源生动成立搀杂 基金代码                  620002                                                 中国农业银行股份 基金科罚东说念主      金元顺安基金科罚有限公司            基金托管东说念主                                                 有限公司 基金合同见效日    2008-09-03 基金类型       搀杂型                     交往币种         东说念主民币 运作花式       平庸怒放式                   怒放频率         每个怒放日                                    运行担任本基金基金经            孔祥鹏                     理的日历                                    证券从业日历       2011-07-11 基金司理                                    运行担任本基金基金经            韩辰尧                     理的日历                                    证券从业日历       2008-10-10  二、基金投资与净值进展  （一）投资场地与投资战略              在“可不绝成长投资”领导下，本基金深度明白与把捏上市公司的成长能源，           以“已插足本钱陈述率（Return on invested capital，ROIC）”为中枢财务分析 投资场地      筹算，主要投资于本钱运用限制高、具有可不绝成长特征的上市公司；力求通过           生动合理的大类钞票成立与专科的证券精选，在细腻化风险科罚的基础上构建优           化组合，谋求基金钞票永久不绝踏实的合理陈述。              本基金主要投资于具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股           票、存托根据、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融器具。 投资界限         本基金投资组合中股票及存托根据投资比例为基金钞票的 30%—80%，其中投           资于本钱运用限制高、具有可不绝成长特征的上市公司股票及存托根据的比例不           低于本基金股票及存托根据钞票的 80%，债券投资比例为基金钞票的 15%—65%，          现款以及到期日在一年以内的政府债券投资比例所有不低于基金钞票净值的 5%，          前述现款钞票不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。            因基金限度或市集变化等身分导致本基金投资组合不合乎上述章程的，基金          科罚东说念主将在 10 个交往日内作念出调整以合乎上述章程。法律、规章另有章程的，从          其章程。            本基金的投资将定性与定量分析畅通于钞票类别成立、行业钞票成立、公司          价值评估、投资组合构建的全流程之中，依靠坚实的基础分析和科学的金融工程          模子，把捏股票市集和债券市集的有益投资契机，构建最好的投资组合，已毕长          期优于事迹基准的精致收益。 主要投资战略            本基金的投资科罚分为两个头绪，第一个头绪是钞票类别成立，即基金钞票          在股票、债券和现款三大钞票类别间的成立；第二个头绪是单个证券（包括股票          和债券）的聘请。在该头绪中，本基金以宏不雅经济瞻望和行业趋势分析扶助股票          聘请。 事迹比较基准     标普中国 A 股 300 指数×55%+中证玄虚债指数×45%            本基金系主动投资的生动成立搀杂型基金，其风险收益特征从永久平均及预 风险收益特征   期来看，低于股票型基金，高于债券型基金、保本型基金与货币市集基金，属于          中等风险的证券投资基金品种。  注：  具体投资战略详见《金元顺安成长能源生动成立搀杂型证券投资基金招募施展书》第九部分“基 金的投资”。   （二）投资组搭伙产成立图表／区域成立图表   （三）自基金合同见效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的 比较图  注：   三、投本钱基金波及的用度   （一）基金销售关连用度  以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                    金额（M）           收费花式       用度类型                                           备注                  /持有期限（N）           /费率                     M＜100 万         1.50%  申购费（前收费）                    M≥1,000 万      每笔 1,000 元                     N＜7 天           1.50%       赎回费                     N≥731 天         0.00%   （二）基金运作关连用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费花式/年费率                       收取方  科罚费                1.20%              基金科罚东说念主和销售机构     托管费              0.20%             基金托管东说念主 销售劳动费                  /               销售机构     审计用度           40,000 元           管帐师事务所 信息袒露费                  /              章程袒露报刊     其他用度           详见《招募施展书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非履行产生用度金额，最终履行金额以基金如期讲述袒露为准。      （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持巧合间，投资者需支拨的运作费率如下表：                      基金运作玄虚费率（年化） -                    1.89% 注：基金科罚费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的关连数据为基准测算。      四、风险揭示与蹙迫指示      （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投本钱金。      投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募施展书》等销售文献。      本基金濒临的主要风险有市集风险、投资风险、科罚风险、流动性风险、实践侧袋机制的风险、 本基金独到风险、时刻风险、上市交往的风险过甚他风险等。      本基金主要投资于本钱运用限制高、具有可不绝成长特征的上市公司股票及存托根据。本基金特 有风险主要包括： 计较要害的考取不当会影响组合中股票组成与投资事迹； 包括往时的净利润增长率、预期中永久净利润增长率、预期中永久每股收益增长率、预期市盈率等， 如若筹办不久了、事迹瞻望不准确会增多投资风险。 还将承担与存托根据、立异企业刊行、境外刊行东说念主以及交往机制关连的独到风险，具体包括但不限于 以下风险：      （1）与存托根据关连的风险 券权益。存托根据持有东说念主履行享有的权益与境外基础证券持有东说念主的权益固然基本杰出，但并不可等同 于告成持有境外基础证券。 议确当事东说念主。存托公约可能通过红筹公司和存托东说念主沟通等花式进行修改，本基金无法单独条目红筹公 司或者存托东说念主对存托公约作出独特修改。 权益；本基金仅能根据存托公约的商定，通过存托东说念主享有并期骗分成、投票等权益。 础证券颐养比例发生调整、红筹公司和存托东说念主可能对存托公约作出修改，更换存托东说念主、更换托管东说念主、 存托根据主动退市等。部分变化可能仅以事前见告的花式，即对本基金见效。本基金可能无法对此行 使表决权。 形，本基金可能存在失去应有权益的风险。 的存托根据无法转到境内其他市集进行公开交往或者转让，存托东说念主无法赓续按照存托公约的商定为本 基金提供相应劳动等风险。  （2）与立异企业刊行关连的风险  立异企业证券初度公斥地行的价钱可能高于公司每股净钞票账面值，或者高于公司在境外其他市 场公斥地行的股票或者存托根据的刊行价钱或者二级市集交往价钱。  （3）与境外刊行东说念主关连的风险 法律规章的章程；还是在境外上市的，还需要遵命境外上市地关连法令。投资者权益过甚期骗可能与 境内市集存在一定各别。此外，境内鼓励和境内存托根据持有东说念主享有的权益还可能受境外法律变化影 响。 分的表决权由境外鼓励等持有，境内投资者可能无法履行参与公司首要事务的决议。 接看成红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。  （4）与交往机制关连的风险 个市集平淡交往而在另一个市集实践停牌等表象。 交往机制各别、非常交往情形、作念空机制等出现较大波动，可能对境内证券价钱产生影响。 场上市交往，或者公司实践配股、非公斥地行、回购等行动，从而增多或者减少境内市集的股票或者 存托根据流通数目，可能引起交往价钱波动。 者存托根据；本基金持有境内刊行的存托根据，暂不允许颐养为境外基础证券。   （二）蹙迫指示  本基金系经中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2008810 号文核准发 行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。  本基金科罚东说念主依照恪称包袱、考验信用、严慎起劲的原则科罚和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。  本基金家具辛苦摘记信息发生首要变更的，本基金科罚东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生 变更的，本基金科罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确获得基金的关连信息，敬请同期良善本基金科罚东说念主发布的关连临时公告等。   五、其他辛苦查询花式  以下辛苦详见金元顺安基金科罚有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666   六、其他情况施展  无。