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          金元顺安价值增长羼杂型证券投资基金                   基金家具府上纲目更新                                                编制日历：2024-11-01         本纲目提供本基金的紧迫信息，是招募阐明书的一部分。         作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐明书等销售文献。                         送出日历：2024-11-02  一、家具好像 基金简称       金元顺安价值增长羼杂              基金代码          620004                                                  中国成立银行股份 基金看管东谈主      金元顺安基金看管有限公司            基金托管东谈主                                                  有限公司 基金合同奏效日    2009-09-11 基金类型       羼杂型                     交游币种          东谈主民币 运作面貌       无为通达式                   通达频率          每个通达日                                    驱动担任本基金基金经            孔祥鹏                     理的日历                                    证券从业日历        2011-07-11 基金司理                                    驱动担任本基金基金经            韩辰尧                     理的日历                                    证券从业日历        2008-10-10  二、基金投资与净值阐发  （一）投资标的与投资策略              在 GARP（Growth at reasonable price）策略辅导下，本基金投资于具有良 投资标的      好成长后劲和价值低估的上市公司股票，在限制组合风险的前提下，追求基金资           产中始终的褂讪升值。              本基金的投资范围为具有遍及流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的           股票、存托证据、债券、货币商场器用、权证、钞票接济证券以及法律法例或中           国证监会允许基金投资的其他金融器用。 投资范围         如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金看管东谈主在履行适           当设施后，不错将其纳入投资范围。              本基金的投资组合比例为：股票及存托证据钞票占基金钞票的 60%—95%，债           券钞票、现款钞票以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金钞票的          于基金钞票净值的 5%，前述现款钞票不包括结算备付金、存出保证金、应收申购          款等。            本基金的投资将数目模子与定性分析齐集于钞票类别确立、行业钞票确立、          公司价值评估、投资组合构建的全历程之中，依靠坚实的基本面分析和科学的金          融工程模子，把执股票商场的成心投资契机，构建最好的投资组合，已毕始终优 主要投资策略   于事迹基准的遍及收益。            在本基金的投资看管野心中，投资已毕范例由从上至下的钞票确立野心和自          下而上的股票组合的构建与看管构成。同期，宏不雅经济量度和行业趋势分析辅助          股票组合的构建与看管。 事迹比较基准     沪深 300 指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%            本基金系主动投资的羼杂型基金，其风险收益特征从始终平均及预期来看， 风险收益特征   低于股票型基金，高于债券型基金与货币商场基金，属于中等风险、中等收益的          证券投资基金品种。  注：  具体投资策略详见《金元顺安价值增长羼杂型证券投资基金招募阐明书》第九部分“基金的投资”。   （二）投资组搭伙产确立图表／区域确立图表   （三）自基金合同奏效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的 比较图  注：  三、投成本基金波及的用度  （一）基金销售有关用度  以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                     金额（M）           收费面貌   用度类型                                                备注                   /持有期限（N）           /费率                     M＜50 万           1.50% 申购费（前收费）                     M≥500 万        每笔 1,000 元                      N＜7 天           1.50%    赎回费                      N≥7 天           0.00%  （二）基金运作有关用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别            收费面貌/年费率                        收取方 看管费                1.20%               基金看管东谈主和销售机构 托管费                0.20%                     基金托管东谈主 销售就业费                   /              销售机构     审计用度            50,000 元          管帐师事务所 信息涌现费               120,000 元         法例涌现报刊     其他用度            详见《招募阐明书》中的“基金用度与税收”章节。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 度预估年用度金额，非执行产生用度金额，最终执行金额以基金依期敷陈涌现为准。      （三）基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持只怕间，投资者需支拨的运作费率如下表：                       基金运作轮廓费率（年化） -                     1.47% 注：基金看管费率、托管费率、销售就业费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报披 露的有关数据为基准测算。      四、风险揭示与紧迫教导      （一）风险揭示      本基金不提供任何保证。投资者可能归天投成本金。      投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。      本基金濒临的主要风险有商场风险、信用风险、看管风险、流动性风险、实施侧袋机制的风险、 本基金非凡风险过甚他风险等。      其中，本基金的非凡风险是在投履历调上的风险浮现。由于本基金投资于具有遍及成长后劲和价 值低估的上市公司股票。因此，本基金在投资看管历程中有可能存在由于如下原因而产生的非凡风险      一、基金看管东谈主对商场判断有误从而导致钞票确立比例辩认适而产生的风险；      二、股票策动不深切与事迹量度不准确带来的风险。股票估值合理或低估以及异日的成长性取决 于基金看管东谈主对股票估值和上市公司异日事迹的判断。在本基金的选股范例中，使用了量度性的标的， 包括预期中始终每股收益增长率、预期中始终运营收入增长率、预期市盈率等，如若策动不深切、业 绩量度不准确以及对股票价钱的判断伪善会增多投资风险。      三、存托证据投资风险      本基金可能投资于存托证据。本基金投资存托证据在承担境内上市交游股票投资的共同风险外， 还将承担与存托证据、翻新企业刊行、境外刊行东谈主以及交游机制有关的非凡风险，具体包括但不限于 以下风险：      （1）存托证据是新证券品种，由存托东谈主签发、以境外证券为基础在中国境内刊行，代表境外基础 证券权益。存托证据持有东谈主执行享有的权益与境外基础证券持有东谈主的权益诚然基本绝顶，但并弗成等 同于告成持有境外基础证券。      （2）本基金买入或者持有红筹公司境内刊行的存托证据，即被视为自动加入存托左券，成为存托 左券确当事东谈主。存托左券可能通过红筹公司和存托东谈主霸术等面貌进行修改，本基金无法单独条目红筹 公司或者存托东谈主对存托左券作出额外修改。   （3）本基金持有红筹公司存托证据，不是红筹公司登记在册的激动，弗成以激出发份告成哄骗股 东职权；本基金仅能根据存托左券的商定，通过存托东谈主享有并哄骗分成、投票等职权。   （4）存托证据存续时间，存托证据时势内容可能发生紧要、本色变化，包括但不限于存托证据与 基础证券转念比例发生治愈、红筹公司和存托东谈主可能对存托左券作出修改，更换存托东谈主、更换托管东谈主、 存托证据主动退市等。部分变化可能仅以事前示知的面貌，即对本基金奏效。本基金可能无法对此行 使表决权。   （5）存托证据存续时间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制施行等 情形，本基金可能存在失去应有职权的风险。   （6）存托东谈主可能向存托证据持有东谈主收取存托证据有关用度。   （7）存托证据退市的，本基金可能濒临存托东谈主无法根据存托左券的商定卖出基础证券，本基金持 有的存托证据无法转到境内其他商场进行公开交游或者转让，存托东谈主无法赓续按照存托左券的商定为 本基金提供相应就业等风险。   翻新企业证券初次公拓荒行的价钱可能高于公司每股净钞票账面值，或者高于公司在境外其他市 场公拓荒行的股票或者存托证据的刊行价钱或者二级商场交游价钱。   （1）红筹公司在境外注册设立，其股权结构、公司看管、运行标准等事项适用境外注册地公司法 等法律法例的法例；仍是在境外上市的，还需要盲从境外上市地有关法令。投资者职权过甚哄骗可能 与境内商场存在一定各别。此外，境内激动和境内存托证据持有东谈主享有的权益还可能受境外法律变化 影响。   （2）红筹公司可能仅在境内商场刊行并上市较小畛域的股票或者存托证据，公司大部分或者绝大 部分的表决权由境外激动等持有，境内投资者可能无法执行参与公司紧要事务的方案。   （3）红筹公司存托证据的境内投资者不错依据境内《证券法》拿起证券诉讼，但境内投资者无法 告成行为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律轨制拿起证券诉讼。   （1）境表里商场证券停复牌轨制存在各别，红筹公司境表里上市的股票或者存托证据可能出当今 一个商场平方交游而在另一个商场实施停牌等状态。   （2）红筹公司在境外上市股票或存托证据的价钱可能因基本面变化、第三方策动敷陈不雅点、境内 酬酢易机制各别、颠倒交游情形、作念空机制等出现较大波动，可能对境内证券价钱产生影响。   （3）在境内法律及监管战术允许的情况下，红筹公司当今及将来境外刊行的股票可能升沉至境内 商场上市交游，或者公司实施配股、非公拓荒行、回购等行为，从而增多或者减少境内商场的股票或 者存托证据通顺数目，可能引起交游价钱波动。   （4）本基金持有的红筹公司境内刊行的证券，暂不允许转念为公司在境外刊行的议论类别的股票 或者存托证据；本基金持有境内刊行的存托证据，暂不允许转念为境外基础证券。   （二）紧迫教导   本基金系经中国证券监督看管委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可2009535 号文核准发 行。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也 不标明投资于本基金莫得风险。  本基金看管东谈主依照恪称连累、憨厚信用、严慎悉力的原则看管和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。  本基金家具府上纲目信息发生紧要变更的，本基金看管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生 变更的，本基金看管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后， 如需实时、准确取得基金的有关信息，敬请同期赞佩本基金看管东谈主发布的有关临时公告等。   五、其他府上查询面貌  以下府上详见金元顺安基金看管有限公司官方网站 www.jysa99.com、客服电话：400-666-0666   六、其他情况阐明  无。