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         万家中证红利来往型绽开式指数证券投资基金联结基金                      基金居品贵府摘录（更新）                                               编制日历：2024 年 10 月 25 日                       送出日历：2024 年 10 月 28 日           本摘录提供本基金的要紧信息，是招募阐发书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完竣的招募阐发书等销售文献。 一、居品或者 基金简称      万家中证红利 ETF 联结        基金代码             161907 下属基金简称    万家中证红利 ETF 联结 A      下属基金来往代码         161907 下属基金简称    万家中证红利 ETF 联结 C      下属基金来往代码         015558 基金料理东说念主     万家基金料理有限公司           基金托管东说念主            中国建筑银行股份有限公司                                上市来往所及上市日 基金合同奏效日   2024 年 7 月 10 日                       -                                期 基金类型      基金中基金                来往币种             东说念主民币 运作景况      平庸绽开式                绽开频率             逐日                                运转担任本基金基金 基金司理      杨坤                   司理的日历                                证券从业日历           2015 年 6 月 23 日                                                 本基金由万家中证红利指数证                                                 券投资基金（LOF）变更而来。                                                 万家中证红利指数证券投资基                                                 金（LOF）于 2024 年 5 月 22 日                                                 经中国证券监督料理委员会证                                                 监许可[2024]814 号文准予变                                                 更注册，2024 年 7 月 2 日经万                                                 家中证红利指数证券投资基金                                                 （LOF）基金份额捏有东说念主大会审                                                 议通过，自 2024 年 7 月 10 日 其他        转型情况                                                 起， 《万家中证红利来往型绽开                                                 式指数证券投资基金联结基金                                                 基金合同》奏效，原《万家中                                                 证红利指数证券投资基金                                                 （LOF）基金合同》自同日起失                                                 效。 《基金合同》奏效后，连续                                                 东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资                                                 产净值低于 5000 万元情形的，                                                 基金料理东说念主应当在依期论述中                                      赐与裸露；连续 60 个责任日出                                      现前述情形的，基金料理东说念主应                                      当在 10 个责任日内向中国证监                                      会论述并提倡料理决策，如捏                                      续运作、改造运作景况、与其                                      他基金同一或者断绝基金合同                                      等，并在 6 个月内召集基金份                                      额捏有东说念主大会。改日若出现标                                      的指数不顺应法律法例及监管                                      条目（因成份股价钱波动等指                                      数编制法子变动之外的身分致                                      使认识指数不顺应条目的情形                                      以外）、指数编制机构退出等情                                      形，基金料理东说念主应当自该情形                                      发生之日起十个责任日向中国                                      证监会论述并提倡料理决策，                                      如更换基金认识指数、改造运                                      作景况，与其他基金同一、或                                      者断绝基金合同等，并在 6 个                                      月内召集基金份额捏有东说念主大会                                      进行表决，基金份额捏有东说念主大                                      会未得胜召开或就上述事项表                                      决未通过的，基金合同断绝。 二、基金投资与净值泄漏 (一) 投资筹画与投资政策 请投资者阅读《招募阐发书》第九部分了解详备情况          本基金通过主要投资于筹画 ETF，详尽追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度和追踪弊端 投资筹画          的最小化。          本基金主要投资于筹画 ETF、认识指数成份股及备选成份股（含存托证据）。为更好地实          现投资筹画，本基金可极少投资于非认识指数成份股（包括主板、创业板绝顶他经中国          证监会允许上市的股票、存托证据）、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、          公司债、次级债、场合政府债券、政府复旧机构债券、中期单子、短期融资券、超短期          融资券、可改造债券（含辩认来往可转债）、可交换债券等）、债券回购、财富复旧证券、          同行存单、银行进款、货币商场器具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法例或          中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须顺应中国证监会干系规定）   。 投资畛域          本基金可根据法律法例的规定参与融资和转融通证券出借业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资股指期权或其他品种，基金料理东说念主在履行顺应          门径后，不错将其纳入投资畛域。          基金的投资组合比例为：本基金投资于筹画 ETF 的比例不低于基金财富净值的 90%；每          个来往常日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需交纳的来往保证金后，保捏          不低于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算          备付金、存出保证金和应收申购款等。 主要投资政策   1、大类财富建设政策；2、筹画 ETF 投资政策；3、股票投资政策；4、存托证据投资策                       第 2页 共 6页          略；5、债券投资政策；6、财富复旧证券投资政策；7、可改造债券与可交换债券投资          政策；8、股指期货来往政策；9、国债期货来往政策；10、股票期权投资政策；11、融          资及转融通证券出借业务政策。 事迹比较基准   中证红利指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5%          本基金为 ETF 联结基金，所追踪的筹画 ETF 为股票型基金，预期风险收益水平表面上高          于羼杂型基金、债券型基金和货币商场基金。 风险收益特征          本基金主要通过投资于万家中证红利来往型绽开式指数证券投资基金收场对事迹比较          基准的详尽追踪。因此，本基金的事迹泄漏与中证红利指数的泄漏密切干系。 (二) 投资组结伙产建设图表/区域建设图表 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                            万家中证红利 ETF 联结 A           份额（S）或金额（M） 用度类型                                       收费景况/费率       备注             /捏有期限（N）                                                        特定投资者群体                                                        通过基金料理东说念主              M＜500,000                       0.10%                                                        的直销中心场外                                                          申购                                                        特定投资者群体                                                        通过基金料理东说念主                                                        的直销中心场外  申购费                                                     申购 （前收费）                                                  特定投资者群体                                                        通过基金料理东说念主              M≥1,000,000                   1,000 元/笔                                                        的直销中心场外                                                          申购                                                        其他投资者场外              M＜500,000                       1.00%                                                          申购                                                        其他投资者场外                                                          申购                                第 3页 共 6页                                                                 其他投资者场外             M≥1,000,000                   1,000 元/笔                                                                   申购                                                                 特定投资者群体                                                                 通过基金料理东说念主               N＜7 日                         1.50%                                                                 的直销中心场外                                                                   赎回                                                                 特定投资者群体                                                                 通过基金料理东说念主                                                                 的直销中心场外                                                                   赎回                                                                 特定投资者群体                                                                 通过基金料理东说念主               N≥30 日                        0.00%                                                                 的直销中心场外                                                                   赎回  赎回费                                                                 其他投资者场外                                                                 赎回，以及通盘               N＜7 日                         1.50%                                                                 类型投资者场内                                                                   赎回                                                                 其他投资者场外                                                                 赎回，以及通盘                                                                 类型投资者场内                                                                   赎回                                                                 其他投资者场外                                                                 赎回，以及通盘               N≥30 日                        0.00%                                                                 类型投资者场内                                                                   赎回                           万家中证红利 ETF 联结 C              份额（S）或金额（M）  用度类型                                                 收费景况/费率                /捏有期限（N）                     N＜7 日                               1.50%   赎回费                     N≥7 日                               0.00% 注:本基金 A 类基金份额的场内申购费率由销售机构参照场外 A 类基金份额申购费率实行。    本基金 C 类基金份额不收取申购费。 (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别            收费景况/年费率或金额                             收取方 料理费                       0.50%                      基金料理东说念主和销售机构 托管费                       0.10%                        基金托管东说念主           万家中证红利 ETF 销售就业费                             0.10%                 销售机构             联结 C 审计用度                   48,000.00 元                    司帐师事务所 信息裸露费                 120,000.00 元                    规定裸露报刊 其他用度      按照关联规定和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：1、本基金基金财产入网划 ETF 基金份额所对应财富净值不收取料理费和托管费。本基金来往证券、基                               第 4页 共 6页 金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。 依期论述裸露为准。 四、风险揭示与要紧请示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。    投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。    本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等身分产生波动，投资有风险，投资者在投资 本基金前，应当崇敬阅读基金招募阐发书、基金合同、基金居品贵府摘录等信息裸露文献，全面坚强本基 金居品的风险收益特征和居品特质，充分探求本身的风险承受才调，感性判断商场，自主判断基金的投资 价值，对申购基金的意愿、时机、数目等投资步履作出孤苦决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资 本基金可能遭受的风险包括：商场风险、料理风险、流动性风险、本基金的独到风险和其他风险等。本基 金的独到风险包括：（1）指数化投资的风险。包括认识指数汇报与股票商场平均汇报偏离的风险、认识指 数波动的风险、基金投资组合汇报与事迹比较基准收益率偏离的风险、追踪弊端收尾未达商定筹画的风险、 认识指数值缱绻出错的风险、认识指数变更的风险、指数编制机构住手就业的风险、成份股停牌的风险等； （2）联结基金的迥殊风险。包括可能具有与筹画 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、筹画 ETF 濒临的风险可能平直或迤逦成为本基金的风险、由筹画 ETF 的联结基金变更为平直投资筹画 ETF 认识指数 成份股的指数基金的风险等；（3）本基金投资特定品种的独到风险。包括股指期货来往风险、股票期权投 资风险、国债期货来往风险、融资和转融通证券出借业务来往投资风险、财富复旧证券投资风险、存托凭 证投资风险等；（4）基金合同平直断绝的风险。    本基金的投资畛域包括存托证据，除与其他仅投资于境内商场股票的基金所濒临的共同风险外，本基 金还将濒临投资存托证据的迥殊风险。    本基金的投资畛域包括股指期货、股票期权、国债期货，将濒临投资前述特定品种的迥殊风险。    当本基金捏有特定财富且存在或潜在大额赎回苦求时，基金料理东说念主履行相应门径后，不错启动侧袋机 制，具体详见基金合同和招募阐发书的关联章节。侧袋机制实施技艺，基金料理东说念主将对基金简称进行迥殊 标记，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额捏有东说念主仔细阅读干系内容并存眷本基金启用侧袋机制时 的特定风险。    本基金为 ETF 联结基金，所追踪的筹画 ETF 为股票型基金，预期风险收益水平表面上高于羼杂型基金、 债券型基金和货币商场基金。    本基金主要通过投资于万家中证红利来往型绽开式指数证券投资基金收场对事迹比较基准的详尽跟 踪。因此，本基金的事迹泄漏与中证红利指数的泄漏密切干系。    改日若出现认识指数不顺应法律法例及监管条目（因成份股价钱波动等指数编制法子变动之外的身分 以致认识指数不顺应条目的情形以外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东说念主将召集基金份额捏有东说念主大 会对料理决策进行表决，基金份额捏有东说念主大会未得胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。因 而，本基金存在着无法存续的风险。    本基金的具体风险详见招募阐发书的“风险揭示”部分。 (二) 要紧请示    中国证监会对万家中证红利指数证券投资基金（LOF）变更为本基金的注册，并不标明其对本基金的投 资价值和商场出路作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪称包袱、 真挚信用、严慎悉力的原则料理和利用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资 者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金居品贵府摘录信息发生要紧变更的，基金料理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确                        第 5页 共 6页 取得基金的干系信息，敬请同期存眷基金料理东说念主发布的干系临时公告等。   各方当事东说念主愉快，因《基金合同》的签订、内容、履行和评释或与《基金合同》关联的一切争议，基 金合同当事东说念主应尽量通过协商、长入途径料理，如经友好协商、长入未能料理的，任何一方应当将争议提 交中国外洋经济商业仲裁委员会，按照其届时有用的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是 结尾性的并对各方当事东说念主具有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他贵府查询景况   以下贵府详见基金料理东说念主网站[网址：www.wjasset.com][客服电话:400-888-0800]   基金合同、托管条约、招募阐发书   依期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述   基金份额净值   基金销售机构及商量景况   其他要紧贵府                             第 6页 共 6页