投资者如需修改分红方式
发布日期：2024-10-23 08:50 点击次数：152
招商招享纯债债券型证券投资基金 2024 年度第二次分红公告
招商招享纯债债券型证券投资基金 2024
年度第二次分红公告
公告送出日期：2024 年 10 月 23 日
招商招享纯债债券型证券投资基金 2024 年度第二次分红公告
基金名称 招商招享纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招享纯债
基金主代码 003440
基金合同生效日 2017 年 3 月 17 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
《招商招
公告依据 享纯债债券型证券投资基金基金合同》
《招商招享纯债
债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2024 年 10 月 18 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第二次分红
下属分级基金的基金简称 招商招享纯债 A 招商招享纯债 C 招商招享纯债 D
下属分级基金的交易代码 003440 003441 021012
基准日下属分级
基金份额净值
（单位：人民币
元）
基准日下属分级
截止基准日下属 基金可供分配利
分级基金的相关 润（单位：人民
指标 币元）
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的 2,228.31 17.69 2,506,609.12
应分配金额（单
位：人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额）
注：根据本基金发行文件规定，本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润
的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配
利润*20%。
权益登记日 2024 年 10 月 24 日
除息日 2024 年 10 月 24 日
现金红利发放日 2024 年 10 月 25 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
招商招享纯债债券型证券投资基金 2024 年度第二次分红公告
的基金份额净值日为：2024 年 10 月 24 日；
红利再投资相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
税收相关事项的说明
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投
资的基金份额免收申购费用。
其基金账户，并自 2024 年 10 月 25 日起计算持有天数。2024 年 10 月 28 日起投资者可以查
询、赎回。
按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并
划转。
权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 10
月 23 日 15:00 前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易
时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者，
本基金默认的分红方式为现金分红方式。
网）。
招商基金管理有限公司
可惜从上映的口碑和票房情况来看，《保镖》并没有取得预期的成功。
从数据上看，该电影9月28号上映，16天仅有144元票房，上座人数才4个人。虽然是小成本投资的电影，但是院线上映，估计这个也难以回本，不如直接在网络平台播放。后面看到一些观影后的观众评论债券市场研究与解读，才对电影有些了解，虽然票房不高，不过这个票房也创造了年度最低的记录。
